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WFL

Wealth Forward LLC Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,18 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+20,4 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+13,6 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+12,4 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+10,9 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,7 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,11 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,22 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,23 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,54 %
2 Technologie 3,14 %
3 Finanzwesen 2,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
51
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
– –
-554
Geschlossen -207.046 $ –
HYG-Symbol
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
– –
-2.716
Geschlossen -217.199 $ –
IGV-Symbol
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
– –
-3.422
Geschlossen -310.033 $ –
KRE-Symbol
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
– –
-5.419
Geschlossen -405.612 $ –
GEV-Symbol
55
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
– –
-184
Geschlossen -216.174 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Wealth Forward LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 55 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Wealth Forward LLC investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Forward LLC im Q3 2026 war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Forward LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.612 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Forward LLC machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Wealth Forward LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Forward LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .