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WFL

Wealth Forward LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.21억 회전율 20%
1년 추정 수익률 10.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.11%
1년 예상 수익률
+10.49%
3년 예상 수익률
+48.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$88.4만
자금 흐름
+US$243만
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
87.59%
보유액
31
신규
–
증가
12
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$104만
2
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$101만
3
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$69.4만
4
BKLC 아이콘
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+US$39.1만
5
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$34.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDX 아이콘
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$44.4만
2
FNDA 아이콘
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$34.3만
3
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$26.2만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$23.6만
5
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$22.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.2%
2 정보기술 2.83%
3 금융 2.74%
4 건강관리 0.36%
5 필수소비재 0.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RSP 아이콘
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$2049만 14.46%
116,933
-1,448
-1% -US$26.2만
2023 Q4
4개 분기
FNDA 아이콘
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
US$1853만 13.07%
623,834
-11,234
-2% -US$34.3만
2023 Q4
4개 분기
OEF 아이콘
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
US$1768만 12.47%
61,203
+2,427
+4% +US$69.4만
2023 Q4
4개 분기
VEA 아이콘
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1728만 12.19%
361,304
+20,630
+6% +US$104만
2023 Q4
4개 분기
FNDX 아이콘
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$1177만 8.31%
497,142
-18,300
-4% -US$44.4만
2023 Q4
4개 분기
TIP 아이콘
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$1088만 7.68%
102,104
+2,762
+3% +US$29.9만
2023 Q4
4개 분기
BSV 아이콘
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$1063만 7.5%
137,525
+13,017
+10% +US$101만
2023 Q4
4개 분기
AOR 아이콘
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
US$606만 4.28%
105,729
+1,941
+2% +US$11.4만
2023 Q4
4개 분기
FNDE 아이콘
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
US$551만 3.89%
189,650
+4,827
+3% +US$15만
2023 Q4
4개 분기
HYG 아이콘
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$531만 3.75%
67,567
+4,292
+7% +US$34.1만
2023 Q4
4개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$310만 2.18%
12,364
-219
-2% -US$5.16만
2023 Q4
4개 분기
BKLC 아이콘
12
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
US$226만 1.59%
60,378
+10,422
+21% +US$39.1만
2023 Q4
4개 분기
AOA 아이콘
13
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
US$212만 1.5%
27,695
+2,015
+8% +US$15.8만
2023 Q4
4개 분기
USB 아이콘
14
US Bancorp
USB
US$915억
US$172만 1.21%
35,967
– –
2023 Q4
4개 분기
BRK.B 아이콘
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$120만 0.85%
2,645
+152
+6% +US$7.02만
2023 Q4
4개 분기
ALRS 아이콘
16
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
US$96.7만 0.68%
50,279
– –
2023 Q4
4개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$91.1만 0.64%
2,162
-100
-4% -US$4.26만
2023 Q4
4개 분기
VOO 아이콘
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$77.4만 0.55%
1,437
– –
2023 Q4
4개 분기
AOK 아이콘
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
US$60.8만 0.43%
16,302
-168
-1% -US$6.39천
2023 Q4
4개 분기
VTI 아이콘
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$59.2만 0.42%
2,042
+58
+3% +US$1.69만
2023 Q4
4개 분기
UNH 아이콘
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$51.2만 0.36%
1,012
-255
-20% -US$14.5만
2023 Q4
4개 분기
KRE 아이콘
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
US$43만 0.3%
7,117
-800
-10% -US$4.96만
2023 Q4
4개 분기
TGT 아이콘
23
Target
TGT
US$701억
US$41.7만 0.29%
3,084
– –
2023 Q4
4개 분기
AOM 아이콘
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
US$38.6만 0.27%
8,894
-1,757
-16% -US$7.79만
2023 Q4
4개 분기
OTTR 아이콘
25
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
US$31.3만 0.22%
4,238
– –
2023 Q4
4개 분기
1
2

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Wealth Forward LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Wealth Forward LLC의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.43억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Wealth Forward LLC은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • 2024년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Forward LLC로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
  • Wealth Forward LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$44.4만예요.
  • Wealth Forward LLC는 2024년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wealth Forward LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 88%를 차지해요.
  • Wealth Forward LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Wealth Forward LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$1.42억가 됐어요.

2025년 1월 22일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.