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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBB-Symbol
151
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,5 Mrd. $
880.000 $ 0,11 %
7.800
– –
2015 Q3
1 Quartal
LMT-Symbol
152
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
879.000 $ 0,11 %
4.050
+1.000
+33 % +216.991 $
2013 Q2
10 Quartale
KHC-Symbol
153
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
877.000 $ 0,11 %
12.057
-602
-5 % -44.413 $
2015 Q3
1 Quartal
PFF-Symbol
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
855.000 $ 0,1 %
22.000
– –
2014 Q4
4 Quartale
NVS-Symbol
155
Novartis
NVS
286 Mrd. $
845.000 $ 0,1 %
10.962
-224
-2 % -17.794 $
2013 Q3
9 Quartale
THO-Symbol
156
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
837.000 $ 0,1 %
14.900
-500
-3 % -27.786 $
2015 Q2
2 Quartale
CL-Symbol
157
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
836.000 $ 0,1 %
12.542
– –
2013 Q2
10 Quartale
HIG-Symbol
158
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
805.000 $ 0,1 %
18.523
-220
-1 % -10.086 $
2013 Q2
10 Quartale
RGCO-Symbol
159
RGC Resources
RGCO
236 Mio. $
802.000 $ 0,1 %
56.424
-4.200
-7 % -59.208 $
2013 Q2
10 Quartale
MPC-Symbol
160
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
782.000 $ 0,09 %
15.080
-3.400
-18 % -177.929 $
2013 Q2
10 Quartale
M-Symbol
161
Macy's
M
6,27 Mrd. $
745.000 $ 0,09 %
21.300
-61.936
-74 % -2,68 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GSK-Symbol
162
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
703.000 $ 0,09 %
13.939
-6.315
-31 % -321.882 $
2013 Q2
10 Quartale
MDP
163
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
701.000 $ 0,09 %
16.200
-2.150
-12 % -96.748 $
2013 Q2
10 Quartale
APU
164
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
675.000 $ 0,08 %
19.700
-400
-2 % -15.797 $
2014 Q4
4 Quartale
PX-Symbol
165
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
674.000 $ 0,08 %
6.585
– –
2013 Q2
10 Quartale
DGX-Symbol
166
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
640.000 $ 0,08 %
8.998
– –
2013 Q2
10 Quartale
DRI-Symbol
167
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
630.000 $ 0,08 %
9.900
-3.748
-27 % -217.743 $
2013 Q2
10 Quartale
OMC-Symbol
168
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
613.000 $ 0,07 %
8.100
-100
-1 % -7.345 $
2014 Q4
4 Quartale
GIS-Symbol
169
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
603.000 $ 0,07 %
10.460
-2.500
-19 % -143.828 $
2013 Q2
10 Quartale
UDR-Symbol
170
UDR
UDR
11 Mrd. $
580.000 $ 0,07 %
15.432
-600
-4 % -21.528 $
2013 Q2
10 Quartale
CAG-Symbol
171
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
571.000 $ 0,07 %
17.405
-3.921
-18 % -125.271 $
2013 Q2
10 Quartale
HAL-Symbol
172
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
568.000 $ 0,07 %
16.680
-95.575
-85 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TT-Symbol
173
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
539.000 $ 0,07 %
9.750
– –
2013 Q2
10 Quartale
ARE-Symbol
174
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
538.000 $ 0,07 %
5.950
– –
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
531.000 $ 0,06 %
+13.640
Neu +504.789 $
2015 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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CPCM
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Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .