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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$105억
| US$88만 | 0.11% |
7,800
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1259억
| US$87.9만 | 0.11% |
4,050
+1,000
| +33% | +US$21.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
153
The Kraft Heinz Company
KHC
US$278억
| US$87.7만 | 0.11% |
12,057
-602
| -5% | -US$4.44만 |
2015 Q3
1분기
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$85.5만 | 0.1% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
155
Novartis
NVS
US$2856억
| US$84.5만 | 0.1% |
10,962
-224
| -2% | -US$1.78만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
156
Thor Industries
THO
US$34.7억
| US$83.7만 | 0.1% |
14,900
-500
| -3% | -US$2.78만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$83.6만 | 0.1% |
12,542
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
158
Hartford Financial Services
HIG
US$365억
| US$80.5만 | 0.1% |
18,523
-220
| -1% | -US$1.01만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
159
RGC Resources
RGCO
US$2.35억
| US$80.2만 | 0.1% |
56,424
-4,200
| -7% | -US$5.92만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$1370억
| US$78.2만 | 0.09% |
15,080
-3,400
| -18% | -US$17.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
161
Macy's
M
US$62.5억
| US$74.5만 | 0.09% |
21,300
-61,936
| -74% | -US$268만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
162
GSK
GSK
US$994억
| US$70.3만 | 0.09% |
13,939
-6,315
| -31% | -US$32.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
MDP
163
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$70.1만 | 0.09% |
16,200
-2,150
| -12% | -US$9.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
APU
164
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$67.5만 | 0.08% |
19,700
-400
| -2% | -US$1.58만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
165
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$67.4만 | 0.08% |
6,585
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
166
Quest Diagnostics
DGX
US$258억
| US$64만 | 0.08% |
8,998
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
167
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$63만 | 0.08% |
9,900
-3,748
| -27% | -US$21.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
168
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$61.3만 | 0.07% |
8,100
-100
| -1% | -US$7.34천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
169
General Mills
GIS
US$175억
| US$60.3만 | 0.07% |
10,460
-2,500
| -19% | -US$14.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
170
UDR
UDR
US$109억
| US$58만 | 0.07% |
15,432
-600
| -4% | -US$2.15만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
171
Conagra Brands
CAG
US$68.1억
| US$57.1만 | 0.07% |
17,405
-3,921
| -18% | -US$12.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
172
Halliburton
HAL
US$276억
| US$56.8만 | 0.07% |
16,680
-95,575
| -85% | -US$360만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$1013억
| US$53.9만 | 0.07% |
9,750
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
174
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.8억
| US$53.8만 | 0.07% |
5,950
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.19조
| US$53.1만 | 0.06% |
+13,640
| 신규 | +US$50.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.