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MCM
Mazama Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
22.9%
1년 추정 수익률
9.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.37%
1년 예상 수익률
+9.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$6167만
(+13%)
자금 흐름
+US$4122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.28%
보유액
310
신규
35
증가
120
축소
77
청산됨
36
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1004만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1002만 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$722만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$647만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$581만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZSPH
ZS PHARMA INC COMS TK (DE)
ZSPH
|
+US$504만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$466만 |
| 3 |
Immersion
IMMR
|
+US$394만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$302만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 19.53% |
| 2 | 정보기술 | 18.74% |
| 3 | 임의소비재 | 18.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.41% |
| 5 | 산업재 | 11.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2143만 | 3.94% |
814,208
+70,032
| +9% | +US$200만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1736만 | 3.19% |
446,340
+2,780
| +0.6% | +US$10.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
3
Blackstone
BX
US$851억
| US$1731만 | 3.18% |
591,888
+202,986
| +52% | +US$647만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1599만 | 2.94% |
152,815
-2,755
| -2% | -US$28.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$1421만 | 2.61% |
1,218,892
-320,106
| -21% | -US$394만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$1060만 | 1.95% |
101,207
+96,118
| +1,889% | +US$1004만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1037만 | 1.91% |
172,749
+16,549
| +11% | +US$101만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1032만 | 1.9% |
+54,661
| 신규 | +US$1002만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1010만 | 1.86% |
301,617
-85,949
| -22% | -US$285만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$980만 | 1.8% |
289,960
-48,360
| -14% | -US$152만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
RH
RH
US$21.4억
| US$964만 | 1.77% |
121,359
+51
| +0% | +US$4.73천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$956만 | 1.76% |
90,999
+35,903
| +65% | +US$400만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$930만 | 1.71% |
120,975
+41,894
| +53% | +US$336만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$551억
| US$923만 | 1.7% |
147,682
+8,056
| +6% | +US$52만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$849만 | 1.56% |
70,890
+15,860
| +29% | +US$183만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
TWTR
16
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$837만 | 1.54% |
361,836
+149,591
| +70% | +US$399만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
17
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$816만 | 1.5% |
202,530
+49,572
| +32% | +US$226만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$785만 | 1.44% |
101,266
-1,669
| -2% | -US$12.9만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
SIVB
19
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$771만 | 1.42% |
64,826
+58,216
| +881% | +US$722만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$747만 | 1.37% |
56,514
-14,764
| -21% | -US$188만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$732만 | 1.35% |
72,390
-1,347
| -2% | -US$14만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$728만 | 1.34% |
74,749
-19,473
| -21% | -US$191만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| US$723만 | 1.33% |
50,029
+5,376
| +12% | +US$77.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AKAO
24
상장폐지됨
Achaogen Inc
AKAO
| US$711만 | 1.31% |
1,238,936
-102,142
| -8% | -US$58.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$658만 | 1.21% |
118,659
-998
| -0.8% | -US$5.25만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NMIS
SFP
ZAM
VFAM
MSU
PSI
HCCM
Mazama Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Mazama Capital Management는 US$5.44억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.82억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Mazama Capital Management는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4122만을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman으로, 54,661주를 보유했으며 가치는 US$1032만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$466만 규모 줄였습니다.
- Mazama Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$1032만 상당의 54,661주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 BioMarin Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mazama Capital Management로, 추정 증가액은 US$1004만 규모예요.
- Mazama Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$466만예요.
- Mazama Capital Management는 2015년 4분기에 ZS PHARMA INC COMS TK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$504만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mazama Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 25%를 차지해요.
- Mazama Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Mazama Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Mazama Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.