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MSU
Maple Securities USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.72억
회전율
89.47%
1년 추정 수익률
1.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
-1.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.72억
AUM 성장
-US$1.22억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
38
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
32
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$386만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$106만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.59천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8182만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$640만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$534만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$522만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$482만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.51% |
| 2 | 금융 | 0.6% |
| 3 | 필수소비재 | 0.37% |
| 4 | 정보기술 | 0.33% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.62억 | 98.51% |
3,248,183
-398,416
| -11% | -US$8182만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$402만 | 0.6% |
+122,053
| 신규 | +US$386만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$246만 | 0.37% |
120,543
+9,663
| +9% | +US$19.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$219만 | 0.33% |
83,052
-96,148
| -54% | -US$275만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$103만 | 0.15% |
+10,196
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$32.9만 | 0.05% |
11,672
+86
| +0.7% | +US$2.59천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-36,873
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-36,820
| 청산됨 | -US$482만 | – |
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-18,600
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-6,579
| 청산됨 | -US$85.8만 | – |
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| – | – |
-36,856
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-37,383
| 청산됨 | -US$98.1만 | – |
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-37,004
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-36,934
| 청산됨 | -US$378만 | – |
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-7,951
| 청산됨 | -US$96.1만 | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| – | – |
-36,804
| 청산됨 | -US$640만 | – |
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-36,881
| 청산됨 | -US$426만 | – |
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-38,527
| 청산됨 | -US$534만 | – |
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-37,409
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| – | – |
-37,104
| 청산됨 | -US$346만 | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-37,250
| 청산됨 | -US$227만 | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| – | – |
-37,272
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-36,840
| 청산됨 | -US$363만 | – |
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| – | – |
-44,042
| 청산됨 | -US$522만 | – |
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| – | – |
-38,886
| 청산됨 | -US$183만 | – |
|
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Maple Securities USA의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Maple Securities USA의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$6.72억였으며 전 분기 US$7.94억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Maple Securities USA은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.67억을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs으로, 추정 US$640만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maple Securities USA는 Charles Schwab에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$402만 상당의 122,053주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maple Securities USA로, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8182만예요.
- Maple Securities USA는 2015년 4분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 100%를 차지해요.
- Maple Securities USA는 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Maple Securities USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$6.72억가 됐어요.
2016년 1월 15일에 제출된 Maple Securities USA의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.