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MSU
Maple Securities USA Ativos da carteira
AUM
US$ 672 mi
Giro
89,47%
Retorno est. (1 ano)
1,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
-1,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 122 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 167 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
38
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,59 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 81,8 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,34 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,51% |
| 2 | Financeiro | 0,6% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,37% |
| 4 | Tecnologia | 0,33% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 662 mi | 98,51% |
3.248.183
-398.416
| -11% | -US$ 81,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,02 mi | 0,6% |
+122.053
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,46 mi | 0,37% |
120.543
+9.663
| +9% | +US$ 194 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,19 mi | 0,33% |
83.052
-96.148
| -54% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
+10.196
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
11.672
+86
| +0,7% | +US$ 2,59 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-36.873
| Encerrada | -US$ 2,73 mi | – |
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-36.820
| Encerrada | -US$ 4,82 mi | – |
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-18.600
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-6.579
| Encerrada | -US$ 858 mil | – |
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-36.856
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-37.383
| Encerrada | -US$ 981 mil | – |
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-37.004
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-36.934
| Encerrada | -US$ 3,78 mi | – |
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-7.951
| Encerrada | -US$ 961 mil | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
-36.804
| Encerrada | -US$ 6,4 mi | – |
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-36.881
| Encerrada | -US$ 4,26 mi | – |
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-38.527
| Encerrada | -US$ 5,34 mi | – |
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
-37.409
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| – | – |
-37.104
| Encerrada | -US$ 3,46 mi | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-37.250
| Encerrada | -US$ 2,27 mi | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| – | – |
-37.272
| Encerrada | -US$ 1,5 mi | – |
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-36.840
| Encerrada | -US$ 3,63 mi | – |
|
|
24
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-44.042
| Encerrada | -US$ 5,22 mi | – |
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-38.886
| Encerrada | -US$ 1,83 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Maple Securities USA no T4 2015
No T4 2015, Maple Securities USA detinha 38 posições no valor de US$ 672 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Maple Securities USA fez uma retirada líquida de US$ 167 mi em T4 2015, encerrando 32 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs, uma posição estimada em US$ 6,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Maple Securities USA abriu uma nova posição em Charles Schwab no valor de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Maple Securities USA no T4 2015 foi Charles Schwab: 122.053 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Maple Securities USA foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de Maple Securities USA em T4 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 81,8 mi.
- Maple Securities USA encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,4 mi.
- As dez maiores posições de Maple Securities USA representam 100% de sua carteira de US$ 672 mi no T4 2015.
- Maple Securities USA abriu 2 novas posições e encerrou 32 em T4 2015.
- O valor da carteira de Maple Securities USA caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maple Securities USA referente a T4 2015, protocolado em 15 de jan. de 2016.