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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 20,9 mi | 2,54% |
217.444
-76.596
| -26% | -US$ 7,82 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 17 mi | 2,07% |
287.698
-32.624
| -10% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 17 mi | 2,06% |
113.563
-15.426
| -12% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,1 mi | 1,95% |
289.606
-14.959
| -5% | -US$ 787 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,3 mi | 1,85% |
148.640
-14.174
| -9% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 14,5 mi | 1,76% |
114.103
-19.502
| -15% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,5 mi | 1,64% |
224.044
-4.429
| -2% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 13,5 mi | 1,64% |
112.109
-10.490
| -9% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 12,5 mi | 1,52% |
128.248
-9.536
| -7% | -US$ 934 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 12,4 mi | 1,5% |
118.371
-9.202
| -7% | -US$ 971 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 12,3 mi | 1,5% |
179.454
-17.675
| -9% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 11,8 mi | 1,43% |
220.692
-14.984
| -6% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 11,6 mi | 1,41% |
124.566
-12.599
| -9% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,35% |
262.630
-9.750
| -4% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11 mi | 1,34% |
141.696
-25.501
| -15% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 10,7 mi | 1,3% |
370.000
-2.000
| -0,5% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 1,3% |
162.096
-20.023
| -11% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 10,7 mi | 1,3% |
84.711
-15.086
| -15% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,6 mi | 1,17% |
81.310
-22.397
| -22% | -US$ 2,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,5 mi | 1,15% |
112.849
-5.000
| -4% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,01 mi | 1,09% |
55.525
-8.835
| -14% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 8,93 mi | 1,08% |
93.724
-7.927
| -8% | -US$ 736 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,92 mi | 1,08% |
192.977
-23.084
| -11% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 8,78 mi | 1,07% |
88.854
-4.050
| -4% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,73 mi | 1,06% |
87.344
-9.515
| -10% | -US$ 949 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.