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Apex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 938 mi
Giro
50,85%
Retorno est. (1 ano)
4,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,56%
Retorno est. (1 ano)
+4,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 938 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 115 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 80,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,57%
Posição
59
Nova
10
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+US$ 9,47 mi |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 37 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 20,5 mi |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,15% |
| 2 | Diversos | 20,01% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 17,05% |
| 5 | Tecnologia | 12,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 66,1 mi | 7,05% |
1.006.800
+31.800
| +3% | +US$ 1,97 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
2
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 61,7 mi | 6,58% |
2.141.100
+140.800
| +7% | +US$ 3,7 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 54,9 mi | 5,85% |
4.796.500
-200.500
| -4% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 53,6 mi | 5,72% |
675.200
+256.850
| +61% | +US$ 23,8 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 45,7 mi | 4,87% |
1.140.500
-117.500
| -9% | -US$ 4,84 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 45,5 mi | 4,86% |
2.539.500
+497.000
| +24% | +US$ 9,04 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 44 mi | 4,7% |
195.700
-9.850
| -5% | -US$ 2,24 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,1 mi | 4,28% |
+1.032.000
| Nova | +US$ 38,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
9
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 31,5 mi | 3,36% |
100.750
-124.250
| -55% | -US$ 37 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 31,1 mi | 3,32% |
510.300
+99.400
| +24% | +US$ 5,77 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 29 mi | 3,09% |
864.900
+195.300
| +29% | +US$ 6,48 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
12
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 28,2 mi | 3,01% |
560.080
+120.080
| +27% | +US$ 6,12 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
VA
13
Deslistada
Virgin America Inc.
VA
| US$ 27,9 mi | 2,98% |
775.400
-154.500
| -17% | -US$ 5,55 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
TIF
14
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 27,4 mi | 2,92% |
358.700
+1.300
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 24,5 mi | 2,61% |
384.400
-17.700
| -4% | -US$ 489 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CSOD
16
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$ 23,6 mi | 2,52% |
684.400
-64.100
| -9% | -US$ 2,21 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
ALXN
17
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 22,9 mi | 2,45% |
120.200
+25.200
| +27% | +US$ 4,4 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 22,7 mi | 2,42% |
233.300
-10.800
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 21,7 mi | 2,31% |
+150.000
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 19,5 mi | 2,08% |
+843.300
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$ 19 mi | 2,03% |
154.773
+12.233
| +9% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CVT
22
Deslistada
CVENT, INC.
CVT
| US$ 17,5 mi | 1,86% |
500.100
-153.300
| -23% | -US$ 5,17 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 17,2 mi | 1,84% |
282.600
-17.400
| -6% | -US$ 1,01 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
CXO
24
Opção de venda
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 14,8 mi | 1,57% |
+159.000
| Nova | +US$ 17 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 14,7 mi | 1,57% |
368.100
-20.000
| -5% | -US$ 824 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
Revisão da carteira de Apex Capital no T4 2015
No T4 2015, Apex Capital detinha 59 posições no valor de US$ 938 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Apex Capital fez uma retirada líquida de US$ 80,4 mi em T4 2015, encerrando 20 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi McKesson, uma posição estimada em US$ 23,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Apex Capital abriu uma nova posição em Perrigo no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Apex Capital no T4 2015 foi Perrigo: 150.000 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Apex Capital foi quem mais aumentou sua posição em RH no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Apex Capital em T4 2015 foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 37 mi.
- Apex Capital encerrou totalmente sua posição em McKesson no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 23,1 mi.
- As dez maiores posições de Apex Capital representam 51% de sua carteira de US$ 938 mi no T4 2015.
- Apex Capital abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2015.
- O valor da carteira de Apex Capital caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 938 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Apex Capital referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.