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VFAM
Valley Forge Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 645 mi
Giro
17,43%
Retorno est. (1 ano)
5,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,08%
Retorno est. (1 ano)
-5,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 645 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,67%
Posição
109
Nova
11
Aumentada
31
Reduzida
47
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 7,69 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 7,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 8,7 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,26 mi |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,43% |
| 2 | Industriais | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 14,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,86% |
| 5 | Saúde | 11,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 22,8 mi | 3,54% |
152.917
-7.689
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 20,3 mi | 3,15% |
589.729
-33.997
| -5% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 19,5 mi | 3,02% |
635.907
-12.862
| -2% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19 mi | 2,95% |
342.200
-16.709
| -5% | -US$ 879 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,2 mi | 2,83% |
177.535
-7.345
| -4% | -US$ 739 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 16,8 mi | 2,61% |
999.019
-25.803
| -3% | -US$ 436 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 16,5 mi | 2,56% |
356.407
+18.166
| +5% | +US$ 825 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 15,5 mi | 2,4% |
307.177
+10.813
| +4% | +US$ 545 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 15 mi | 2,33% |
283.636
+16.125
| +6% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 14,8 mi | 2,29% |
735.325
-24.900
| -3% | -US$ 493 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14,3 mi | 2,22% |
526.911
-5.527
| -1% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 14,3 mi | 2,22% |
262.828
+5.176
| +2% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14 mi | 2,18% |
180.122
+6.229
| +4% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 13,8 mi | 2,14% |
530.655
+6.019
| +1% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 13,1 mi | 2,03% |
358.309
-41.525
| -10% | -US$ 1,59 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 12,6 mi | 1,96% |
236.889
-12.255
| -5% | -US$ 651 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 12,6 mi | 1,95% |
180.150
+101.075
| +128% | +US$ 7,57 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 12,1 mi | 1,88% |
125.832
-12.350
| -9% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,9 mi | 1,85% |
584.271
+60.900
| +12% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,5 mi | 1,78% |
115.105
+14.346
| +14% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 11,4 mi | 1,77% |
354.041
+44.331
| +14% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 11,4 mi | 1,76% |
253.037
-13.149
| -5% | -US$ 581 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11,2 mi | 1,74% |
77.497
-4.548
| -6% | -US$ 655 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 11,2 mi | 1,73% |
140.424
+114.865
| +449% | +US$ 8,78 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 11 mi | 1,71% |
86.500
-4.170
| -5% | -US$ 501 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Valley Forge Asset Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Valley Forge Asset Management detinha 109 posições avaliadas em US$ 645 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 635 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Valley Forge Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 23 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 8,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Valley Forge Asset Management abriu uma nova posição em Macy's no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Valley Forge Asset Management no T4 2015 foi Macy's: 298.600 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Valley Forge Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 8,78 mi.
- A maior redução de Valley Forge Asset Management em T4 2015 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Valley Forge Asset Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,7 mi.
- As dez maiores posições de Valley Forge Asset Management representam 28% de sua carteira de US$ 645 mi no T4 2015.
- Valley Forge Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de Valley Forge Asset Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 645 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Forge Asset Management referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.