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VFAM
Valley Forge Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.45億
売買回転率
17.43%
推定1年リターン
5.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.08%
1年予想リターン
-5.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.45億
運用資産残高の伸び率
+$985万
(+1.6%)
資金フロー
-$2303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.67%
保有額
109
新規
11
買い増し
31
減少
47
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$1294万 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+$880万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$878万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$769万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$757万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$1182万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$870万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$826万 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$666万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.43% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 14.9% |
| 4 | 生活必需品 | 11.86% |
| 5 | ヘルスケア | 11.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2283万 | 3.54% |
152,917
-7,689
| -5% | -$109万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $2032万 | 3.15% |
589,729
-33,997
| -5% | -$115万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1686億
| $1948万 | 3.02% |
635,907
-12,862
| -2% | -$40.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1898万 | 2.95% |
342,200
-16,709
| -5% | -$87.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1824万 | 2.83% |
177,535
-7,345
| -4% | -$73.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $1681万 | 2.61% |
999,019
-25,803
| -3% | -$43.6万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
7
Verizon
VZ
$1861億
| $1647万 | 2.56% |
356,407
+18,166
| +5% | +$82.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $1548万 | 2.4% |
307,177
+10,813
| +4% | +$54.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Paychex
PAYX
$397億
| $1500万 | 2.33% |
283,636
+16,125
| +6% | +$84.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1478万 | 2.29% |
735,325
-24,900
| -3% | -$49.3万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $1431万 | 2.22% |
526,911
-5,527
| -1% | -$15.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1429万 | 2.22% |
262,828
+5,176
| +2% | +$28.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1404万 | 2.18% |
180,122
+6,229
| +4% | +$49.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
AT&T
T
$1606億
| $1379万 | 2.14% |
530,655
+6,019
| +1% | +$15.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3887億
| $1309万 | 2.03% |
358,309
-41,525
| -10% | -$159万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
16
Waste Management
WM
$907億
| $1264万 | 1.96% |
236,889
-12,255
| -5% | -$65.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1256万 | 1.95% |
180,150
+101,075
| +128% | +$757万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1211万 | 1.88% |
125,832
-12,350
| -9% | -$126万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1194万 | 1.85% |
584,271
+60,900
| +12% | +$122万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1150万 | 1.78% |
115,105
+14,346
| +14% | +$143万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Vodafone
VOD
$373億
| $1142万 | 1.77% |
354,041
+44,331
| +14% | +$145万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $1136万 | 1.76% |
253,037
-13,149
| -5% | -$58.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Boeing
BA
$1503億
| $1120万 | 1.74% |
77,497
-4,548
| -6% | -$65.5万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1115万 | 1.73% |
140,424
+114,865
| +449% | +$878万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1101万 | 1.71% |
86,500
-4,170
| -5% | -$50.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
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Valley Forge Asset Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Valley Forge Asset Managementは109銘柄を保有し、保有額は$6.45億でした。前四半期の$6.35億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Valley Forge Asset Managementは2015年第4四半期に純額で$2303万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComcastで、推定 $870万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Valley Forge Asset Managementは$1044万相当のMacy'sの新規ポジションを取りました。
- Valley Forge Asset Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMacy'sで、株数は298,600株、評価額は$1044万でした。
- Valley Forge Asset Managementは2015年第4四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$878万でした。
- Valley Forge Asset Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$1182万相当を減らしました。
- Valley Forge Asset Managementは2015年第4四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$870万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Valley Forge Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.45億のポートフォリオの28%を占めています。
- Valley Forge Asset Managementは2015年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Valley Forge Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$6.45億となりました。
2016年2月9日に提出された、2015年第4四半期分のValley Forge Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。