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SFP
Santa Fe Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.08億
売買回転率
59.91%
推定1年リターン
8.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.87%
1年予想リターン
+8.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.08億
運用資産残高の伸び率
-$1.43億
(-19%)
資金フロー
-$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.15%
保有額
636
新規
184
買い増し
78
減少
177
解消
197
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+$380万 |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$335万 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$334万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$324万 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$316万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$398万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$384万 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+$383万 |
| 4 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+$382万 |
| 5 |
Hess
HES
|
+$381万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 14.92% |
| 2 | 情報技術 | 14.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.44% |
| 5 | 金融 | 11.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $322万 | 0.53% |
97,632
+708
| +0.7% | +$2.48万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
2
PVH
PVH
$39.1億
| $317万 | 0.52% |
+43,003
| 新規 | +$380万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
3
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $314万 | 0.52% |
119,130
-28,842
| -19% | -$74.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
DISH
4
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $313万 | 0.51% |
+54,726
| 新規 | +$335万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $312万 | 0.51% |
+35,726
| 新規 | +$306万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
6
NetEase
NTES
$807億
| $312万 | 0.51% |
+86,040
| 新規 | +$268万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
7
上場廃止
Foot Locker
FL
| $312万 | 0.51% |
47,888
+24,340
| +103% | +$162万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
RTN
8
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $311万 | 0.51% |
24,971
+21,151
| +554% | +$254万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TFCFA
9
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $311万 | 0.51% |
114,425
-26,935
| -19% | -$78.1万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
10
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $310万 | 0.51% |
+94,468
| 新規 | +$302万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
Salesforce
CRM
$1981億
| $310万 | 0.51% |
+39,525
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
Baxter International
BAX
$131億
| $310万 | 0.51% |
+81,174
| 新規 | +$297万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
FirstEnergy
FE
$267億
| $309万 | 0.51% |
97,420
+9,273
| +11% | +$29.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
14
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $309万 | 0.51% |
65,582
-27,147
| -29% | -$127万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TWX
15
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $309万 | 0.51% |
+47,743
| 新規 | +$334万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Ross Stores
ROST
$757億
| $308万 | 0.51% |
+57,324
| 新規 | +$293万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $308万 | 0.51% |
+34,284
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
PPG Industries
PPG
$239億
| $308万 | 0.51% |
+31,201
| 新規 | +$315万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $308万 | 0.51% |
45,659
+13,855
| +44% | +$100万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $308万 | 0.51% |
60,095
+39,675
| +194% | +$200万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $308万 | 0.51% |
104,814
-26,346
| -20% | -$76万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $308万 | 0.51% |
+16,639
| 新規 | +$287万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $308万 | 0.51% |
67,280
+62,166
| +1,216% | +$292万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
MON
24
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $308万 | 0.51% |
31,232
-13,338
| -30% | -$125万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
25
Domino's
DPZ
$102億
| $307万 | 0.5% |
+27,585
| 新規 | +$295万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
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Santa Fe Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Santa Fe Partnersは$6.08億相当のポジションを636件保有しており、前四半期の$7.51億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.2% を占めています。
Santa Fe Partnersは2015年第4四半期に純額で$1.67億を引き出し、197銘柄のポジションを解消し、177銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBiogenで、推定 $384万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Santa Fe Partnersは$317万相当のPVHの新規ポジションを取りました。
- Santa Fe Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPVHで、株数は43,003株、評価額は$317万でした。
- Santa Fe Partnersは2015年第4四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$292万でした。
- Santa Fe Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、推定$398万相当を減らしました。
- Santa Fe Partnersは2015年第4四半期にBiogenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$384万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Santa Fe Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.08億のポートフォリオの5.2%を占めています。
- Santa Fe Partnersは2015年第4四半期に新たに184件のポジションを取り、197件のポジションを解消しました。
- Santa Fe Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$6.08億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のSanta Fe Partnersの 13F報告書 に基づいています。