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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2092万 | 2.54% |
217,444
-76,596
| -26% | -$782万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1704万 | 2.07% |
287,698
-32,624
| -10% | -$188万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1695万 | 2.06% |
113,563
-15,426
| -12% | -$219万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1607万 | 1.95% |
289,606
-14,959
| -5% | -$78.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1527万 | 1.85% |
148,640
-14,174
| -9% | -$143万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1452万 | 1.76% |
114,103
-19,502
| -15% | -$234万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1355万 | 1.64% |
224,044
-4,429
| -2% | -$26.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1349万 | 1.64% |
112,109
-10,490
| -9% | -$132万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
CVS Health
CVS
$1181億
| $1254万 | 1.52% |
128,248
-9,536
| -7% | -$93.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Accenture
ACN
$1406億
| $1237万 | 1.5% |
118,371
-9,202
| -7% | -$97.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1234万 | 1.5% |
179,454
-17,675
| -9% | -$117万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$907億
| $1178万 | 1.43% |
220,692
-14,984
| -6% | -$79.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$670億
| $1159万 | 1.41% |
124,566
-12,599
| -9% | -$116万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $1115万 | 1.35% |
262,630
-9,750
| -4% | -$41.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1104万 | 1.34% |
141,696
-25,501
| -15% | -$204万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1074万 | 1.3% |
370,000
-2,000
| -0.5% | -$5.54万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1070万 | 1.3% |
162,096
-20,023
| -11% | -$130万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
3M
MMM
$850億
| $1067万 | 1.3% |
84,711
-15,086
| -15% | -$194万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $961万 | 1.17% |
81,310
-22,397
| -22% | -$250万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $951万 | 1.15% |
112,849
-5,000
| -4% | -$41.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2338億
| $901万 | 1.09% |
55,525
-8,835
| -14% | -$139万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $893万 | 1.08% |
93,724
-7,927
| -8% | -$73.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1861億
| $892万 | 1.08% |
192,977
-23,084
| -11% | -$105万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
PPG Industries
PPG
$239億
| $878万 | 1.07% |
88,854
-4,050
| -4% | -$40.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $873万 | 1.06% |
87,344
-9,515
| -10% | -$94.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。