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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
US Bancorp
USB
$926億
| $332万 | 0.4% |
77,905
-9,300
| -11% | -$39.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
102
McKesson
MCK
$1193億
| $331万 | 0.4% |
16,795
-3,110
| -16% | -$58.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
103
Morgan Stanley
MS
$2856億
| $331万 | 0.4% |
103,975
-21,865
| -17% | -$72.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
104
Crown Castle
CCI
$344億
| $327万 | 0.4% |
37,875
+3,900
| +11% | +$33.1万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
105
KeyCorp
KEY
$224億
| $323万 | 0.39% |
244,710
-32,370
| -12% | -$42.4万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
106
Huntington Bancshares
HBAN
$315億
| $322万 | 0.39% |
290,755
-34,360
| -11% | -$38.4万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
107
Dominion Energy
D
$556億
| $308万 | 0.37% |
45,515
-2,501
| -5% | -$17.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
108
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $308万 | 0.37% |
46,193
-22,002
| -32% | -$140万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
109
Ford
F
$481億
| $289万 | 0.35% |
204,825
-54,200
| -21% | -$78.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
110
CF Industries
CF
$177億
| $285万 | 0.35% |
69,790
-10,275
| -13% | -$48.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $281万 | 0.34% |
87,295
-14,902
| -15% | -$51.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
112
Philip Morris
PM
$3034億
| $276万 | 0.34% |
31,423
-2,500
| -7% | -$21.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
113
AutoNation
AN
$54.3億
| $274万 | 0.33% |
+45,845
| 新規 | +$284万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
114
Home Depot
HD
$3147億
| $270万 | 0.33% |
20,375
-290
| -1% | -$3.69万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
115
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $270万 | 0.33% |
63,000
-2,000
| -3% | -$8.43万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
116
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $268万 | 0.33% |
155,250
-9,577
| -6% | -$19万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
117
Duke Energy
DUK
$946億
| $268万 | 0.32% |
37,468
-5,730
| -13% | -$40.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
118
Union Pacific
UNP
$1716億
| $259万 | 0.31% |
33,070
-3,725
| -10% | -$32万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
119
Walt Disney
DIS
$1920億
| $257万 | 0.31% |
24,459
-980
| -4% | -$10.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
120
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $254万 | 0.31% |
55,444
-850
| -2% | -$3.99万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
121
New Jersey Resources
NJR
$52.8億
| $252万 | 0.31% |
76,500
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
122
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $246万 | 0.3% |
25,350
-1,324
| -5% | -$13.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $229万 | 0.28% |
69,907
-3,144
| -4% | -$10.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $219万 | 0.27% |
23,600
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
125
Qualcomm
QCOM
$1881億
| $199万 | 0.24% |
39,850
-90,967
| -70% | -$485万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。