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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 3.32 M | 0.4% |
77,905
-9,300
| -11% | -USD 398 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
102
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 3.31 M | 0.4% |
16,795
-3,110
| -16% | -USD 587 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
103
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 3.31 M | 0.4% |
103,975
-21,865
| -17% | -USD 727 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
104
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 3.27 M | 0.4% |
37,875
+3,900
| +11% | +USD 331 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
105
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 3.23 M | 0.39% |
244,710
-32,370
| -12% | -USD 424 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
106
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 3.22 M | 0.39% |
290,755
-34,360
| -11% | -USD 384 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
107
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 3.08 M | 0.37% |
45,515
-2,501
| -5% | -USD 173 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
108
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 3.08 M | 0.37% |
46,193
-22,002
| -32% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
109
Ford
F
USD 48.4 mil M
| USD 2.89 M | 0.35% |
204,825
-54,200
| -21% | -USD 785 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
110
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 2.85 M | 0.35% |
69,790
-10,275
| -13% | -USD 484 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.81 M | 0.34% |
87,295
-14,902
| -15% | -USD 511 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 2.76 M | 0.34% |
31,423
-2,500
| -7% | -USD 217 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
113
AutoNation
AN
USD 5352 M
| USD 2.74 M | 0.33% |
+45,845
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 2.7 M | 0.33% |
20,375
-290
| -1% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
115
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 2.7 M | 0.33% |
63,000
-2,000
| -3% | -USD 84.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
116
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2371 M
| USD 2.68 M | 0.33% |
155,250
-9,577
| -6% | -USD 190 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
117
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.32% |
37,468
-5,730
| -13% | -USD 403 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 2.59 M | 0.31% |
33,070
-3,725
| -10% | -USD 320 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
119
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 2.57 M | 0.31% |
24,459
-980
| -4% | -USD 109 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
120
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.31% |
55,444
-850
| -2% | -USD 39.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
121
New Jersey Resources
NJR
USD 5278 M
| USD 2.52 M | 0.31% |
76,500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
122
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 2.46 M | 0.3% |
25,350
-1,324
| -5% | -USD 134 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.29 M | 0.28% |
69,907
-3,144
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.27% |
23,600
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
125
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.99 M | 0.24% |
39,850
-90,967
| -70% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.