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Apex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 938 M
Rotación
50.85%
Rendimiento estimado a 1 año
4.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 938 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 115 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 80.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.57%
Posición
59
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+USD 9.47 M |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 37 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 20.5 M |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+USD 17.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.15% |
| 2 | Varios | 20.01% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 17.05% |
| 5 | Tecnología | 12.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 66.1 M | 7.05% |
1,006,800
+31,800
| +3% | +USD 1.97 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
2
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 61.7 M | 6.58% |
2,141,100
+140,800
| +7% | +USD 3.7 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 54.9 M | 5.85% |
4,796,500
-200,500
| -4% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
RH
RH
USD 2139 M
| USD 53.6 M | 5.72% |
675,200
+256,850
| +61% | +USD 23.8 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 45.7 M | 4.87% |
1,140,500
-117,500
| -9% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 45.5 M | 4.86% |
2,539,500
+497,000
| +24% | +USD 9.04 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 44 M | 4.7% |
195,700
-9,850
| -5% | -USD 2.24 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.1 M | 4.28% |
+1,032,000
| Nuevas | +USD 38.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
9
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 31.5 M | 3.36% |
100,750
-124,250
| -55% | -USD 37 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 31.1 M | 3.32% |
510,300
+99,400
| +24% | +USD 5.77 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 29 M | 3.09% |
864,900
+195,300
| +29% | +USD 6.48 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
12
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 28.2 M | 3.01% |
560,080
+120,080
| +27% | +USD 6.12 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
VA
13
Dejó de cotizar
Virgin America Inc.
VA
| USD 27.9 M | 2.98% |
775,400
-154,500
| -17% | -USD 5.55 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
TIF
14
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 27.4 M | 2.92% |
358,700
+1,300
| +0.4% | +USD 102 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 24.5 M | 2.61% |
384,400
-17,700
| -4% | -USD 489 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CSOD
16
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 23.6 M | 2.52% |
684,400
-64,100
| -9% | -USD 2.21 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
ALXN
17
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 22.9 M | 2.45% |
120,200
+25,200
| +27% | +USD 4.4 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.7 M | 2.42% |
233,300
-10,800
| -4% | -USD 1.06 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 21.7 M | 2.31% |
+150,000
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 19.5 M | 2.08% |
+843,300
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| USD 19 M | 2.03% |
154,773
+12,233
| +9% | +USD 1.97 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CVT
22
Dejó de cotizar
CVENT, INC.
CVT
| USD 17.5 M | 1.86% |
500,100
-153,300
| -23% | -USD 5.17 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 17.2 M | 1.84% |
282,600
-17,400
| -6% | -USD 1.01 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
CXO
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 14.8 M | 1.57% |
+159,000
| Nuevas | +USD 17 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 14.7 M | 1.57% |
368,100
-20,000
| -5% | -USD 824 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
Revisión del portafolio de Apex Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Apex Capital mantenía 59 posiciones valuadas en USD 938 M, un 11% menos que los USD 1053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Apex Capital registró retiros netos por USD 80.4 M en T4 2015, cerró 20 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue McKesson, una posición estimada en USD 23.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Apex Capital abrió una nueva posición en Perrigo por valor de USD 21.7 M.
- La mayor compra de Apex Capital en T4 2015 fue Perrigo: 150,000 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Apex Capital fue quien más aumentó su posición en RH durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Apex Capital durante T4 2015 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 37 M.
- Apex Capital cerró por completo su posición en McKesson en T4 2015, con una venta estimada de USD 23.1 M.
- Las diez principales posiciones de Apex Capital representan 51% de su cartera de USD 938 M en T4 2015.
- Apex Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Apex Capital cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 938 M.
Según el Informe 13F de Apex Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.