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PSI
Pinnacle Summer Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 678 M
Rotación
34.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 678 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 94.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.83%
Posición
1,149
Nuevas
100
Aumentadas
299
Reducidas
264
Cerradas
295
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 86.8 M |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
The Joint Corp
JYNT
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.76 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 9.18 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 7.02 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.32% |
| 2 | Varios | 26.77% |
| 3 | Finanzas | 13.17% |
| 4 | Bienes raíces | 6.07% |
| 5 | Salud | 4.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 186 M | 27.49% |
2,392,242
+1,085,424
| +83% | +USD 86.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 72.1 M | 10.62% |
2,477,811
+773,225
| +45% | +USD 23.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 16.4 M | 2.42% |
325,152
+156,206
| +92% | +USD 7.76 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 15.1 M | 2.23% |
140,204
+66,556
| +90% | +USD 7.24 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 15.1 M | 2.22% |
142,638
+67,517
| +90% | +USD 7.2 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 15 M | 2.22% |
180,914
+85,637
| +90% | +USD 7.21 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 14.9 M | 2.2% |
567,328
+181,520
| +47% | +USD 5.19 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 14.8 M | 2.19% |
692,984
+330,994
| +91% | +USD 7.13 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 14.6 M | 2.15% |
202,124
+95,870
| +90% | +USD 6.77 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 14.2 M | 2.1% |
364,360
+174,846
| +92% | +USD 6.94 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.91% |
505,974
+141,650
| +39% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 12.6 M | 1.86% |
158,887
+75,249
| +90% | +USD 6.02 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.81% |
154,119
+71,458
| +86% | +USD 5.66 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
The Joint Corp
JYNT
USD 95 M
| USD 11.1 M | 1.63% |
1,853,228
+1,306,200
| +239% | +USD 8.12 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TLGT
15
Dejó de cotizar
Teligent, Inc
TLGT
| USD 10.1 M | 1.49% |
113,642
+44,617
| +65% | +USD 3.57 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 9.18 M | 1.35% |
82,016
+33,543
| +69% | +USD 3.74 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 8.18 M | 1.21% |
157,600
+78,800
| +100% | +USD 4.39 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 7.67 M | 1.13% |
164,271
+70,954
| +76% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MEMP
19
Dejó de cotizar
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| USD 5.94 M | 0.88% |
2,250,883
+794,453
| +55% | +USD 3.38 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 5.16 M | 0.76% |
198,698
+81,325
| +69% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 5 M | 0.74% |
55,604
-893
| -2% | -USD 80.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 4.75 M | 0.7% |
282,001
+135,163
| +92% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 4.29 M | 0.63% |
99,300
+31,650
| +47% | +USD 1.33 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.22 M | 0.62% |
63,896
+20,932
| +49% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 3.94 M | 0.58% |
20,248
+403
| +2% | +USD 78.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Pinnacle Summer Investments en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Pinnacle Summer Investments mantenía 1,149 posiciones por un valor de USD 678 M, un aumento de 16% frente a los USD 585 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Pinnacle Summer Investments destinó USD 94.9 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 299 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Light & Wonder: 96,000 acciones con un valor de USD 861 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 35% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en McDonald's, por un valor estimado de USD 9.18 M.
- La mayor compra de Pinnacle Summer Investments en T4 2015 fue Light & Wonder: 96,000 acciones por un valor de USD 861 k.
- Pinnacle Summer Investments fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 86.8 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Summer Investments durante T4 2015 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Pinnacle Summer Investments cerró por completo su posición en Ingles Markets en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Summer Investments representan 56% de su cartera de USD 678 M en T4 2015.
- Pinnacle Summer Investments abrió 100 posiciones nuevas y cerró 295 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Pinnacle Summer Investments aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 678 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Summer Investments correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.