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PSI

Pinnacle Summer Investments Portfolio-Positionen

AUM 678 Mio. $ Umschlag 34,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
678 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
Kapitalfluss
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss %
13,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,83 %
Position
1.149
Neu
100
Aufgestockt
299
Reduziert
265
Geschlossen
295
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+86,8 Mio. $
2
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+23,2 Mio. $
3
JYNT-Symbol
The Joint Corp
JYNT
+8,12 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,76 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+9,18 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,79 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+7,02 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,64 Mio. $
5
IMKTA-Symbol
Ingles Markets
IMKTA
+4,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 35,32 %
2 Sonstiges 26,77 %
3 Finanzwesen 13,17 %
4 Immobilien 6,07 %
5 Gesundheitswesen 4,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
186 Mio. $ 27,49 %
2.392.242
+1.085.424
+83 % +86,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MAIN-Symbol
2
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
72,1 Mio. $ 10,62 %
2.477.811
+773.225
+45 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,42 %
325.152
+156.206
+92 % +7,76 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,23 %
140.204
+66.556
+90 % +7,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,22 %
142.638
+67.517
+90 % +7,2 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
15 Mio. $ 2,22 %
180.914
+85.637
+90 % +7,21 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,2 %
567.328
+181.520
+47 % +5,19 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,19 %
692.984
+330.994
+91 % +7,13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,15 %
202.124
+95.870
+90 % +6,77 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,1 %
364.360
+174.846
+92 % +6,94 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,91 %
505.974
+141.650
+39 % +3,68 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,86 %
158.887
+75.249
+90 % +6,02 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,81 %
154.119
+71.458
+86 % +5,66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JYNT-Symbol
14
The Joint Corp
JYNT
99,4 Mio. $
11,1 Mio. $ 1,63 %
1.853.228
+1.306.200
+239 % +8,12 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
TLGT
15
Nicht mehr gelistet
Teligent, Inc
TLGT
10,1 Mio. $ 1,49 %
113.642
+44.617
+65 % +3,57 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,35 %
82.016
+33.543
+69 % +3,74 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LECO-Symbol
17
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,21 %
157.600
+78.800
+100 % +4,39 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,13 %
164.271
+70.954
+76 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MEMP
19
Nicht mehr gelistet
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
5,94 Mio. $ 0,88 %
2.250.883
+794.453
+55 % +3,38 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,76 %
198.698
+81.325
+69 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5 Mio. $ 0,74 %
55.604
-893
-2 % -80.525 $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,7 %
282.001
+135.163
+92 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AER-Symbol
23
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,63 %
99.300
+31.650
+47 % +1,33 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,62 %
63.896
+20.932
+49 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SPG-Symbol
25
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,58 %
20.248
+403
+2 % +78.069 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MCM
Mazama Capital Management Portland, Oregon 544 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Summer Investments für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Pinnacle Summer Investments 1.149 Positionen im Wert von 678 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Pinnacle Summer Investments investierte 94,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 299 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Light & Wonder: 96.000 Aktien im Wert von 861.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 9,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Summer Investments im Q4 2015 war Light & Wonder: 96.000 Aktien im Wert von 861.000 $.
  • Pinnacle Summer Investments hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Summer Investments im Q4 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Pinnacle Summer Investments hat seine Position in Ingles Markets im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Summer Investments machen im Q4 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 678 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Summer Investments eröffnete 100 neue Positionen und schloss 295 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Summer Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 678 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Summer Investments für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .