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MSU
Maple Securities USA Portfolio-Positionen
AUM
672 Mio. $
Umschlag
89,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
-122 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-167 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+193.879 $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+2.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+5,22 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+4,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,6 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,37 % |
| 4 | Technologie | 0,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 662 Mio. $ | 98,51 % |
3.248.183
-398.416
| -11 % | -81,8 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,6 % |
+122.053
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,37 % |
120.543
+9.663
| +9 % | +193.879 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,33 % |
83.052
-96.148
| -54 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
+10.196
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,05 % |
11.672
+86
| +0,7 % | +2.590 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
| – | – |
-36.873
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
|
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-36.820
| Geschlossen | -4,82 Mio. $ | – |
|
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-18.600
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-6.579
| Geschlossen | -858.000 $ | – |
|
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-36.856
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-37.383
| Geschlossen | -981.000 $ | – |
|
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-37.004
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-36.934
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-7.951
| Geschlossen | -961.000 $ | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-36.804
| Geschlossen | -6,4 Mio. $ | – |
|
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-36.881
| Geschlossen | -4,26 Mio. $ | – |
|
|
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-38.527
| Geschlossen | -5,34 Mio. $ | – |
|
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-37.409
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-37.104
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-37.250
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-37.272
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-36.840
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
|
24
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-44.042
| Geschlossen | -5,22 Mio. $ | – |
|
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
| – | – |
-38.886
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Maple Securities USA für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Maple Securities USA 38 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Maple Securities USA zog im Q4 2015 netto 167 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs – eine Position im geschätzten Wert von 6,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Maple Securities USA eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 4,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Maple Securities USA im Q4 2015 war Charles Schwab: 122.053 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
- Maple Securities USA hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.879 $.
- Der größte Positionsabbau von Maple Securities USA im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 81,8 Mio. $.
- Maple Securities USA hat seine Position in Goldman Sachs im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maple Securities USA machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
- Maple Securities USA eröffnete 2 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Maple Securities USA sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 672 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maple Securities USA für Q4 2015 am 15. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .