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MSU
Maple Securities USA 投資組合持股
AUM
US$6.72億
週轉率
89.47%
1年估算報酬率
1.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.35%
1年估算報酬率
-1.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.72億
AUM 成長
-US$1.22億
(-15%)
資金流向
-US$1.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
38
新
2
增持
2
減碼
2
已平倉
32
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$386萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$106萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2,590 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8182萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$640萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$534萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$522萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$482萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.51% |
| 2 | 金融 | 0.6% |
| 3 | 必需消費品 | 0.37% |
| 4 | 科技 | 0.33% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.62億 | 98.51% |
3,248,183
-398,416
| -11% | -US$8182萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$402萬 | 0.6% |
+122,053
| 新 | +US$386萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$246萬 | 0.37% |
120,543
+9,663
| +9% | +US$19.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$219萬 | 0.33% |
83,052
-96,148
| -54% | -US$275萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$103萬 | 0.15% |
+10,196
| 新 | +US$106萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$32.9萬 | 0.05% |
11,672
+86
| +0.7% | +US$2,590 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| – | – |
-36,873
| 已平倉 | -US$273萬 | – |
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| – | – |
-36,820
| 已平倉 | -US$482萬 | – |
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-18,600
| 已平倉 | -US$29萬 | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| – | – |
-6,579
| 已平倉 | -US$85.8萬 | – |
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| – | – |
-36,856
| 已平倉 | -US$241萬 | – |
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| – | – |
-37,383
| 已平倉 | -US$98.1萬 | – |
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-37,004
| 已平倉 | -US$292萬 | – |
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-36,934
| 已平倉 | -US$378萬 | – |
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256億
| – | – |
-7,951
| 已平倉 | -US$96.1萬 | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| – | – |
-36,804
| 已平倉 | -US$640萬 | – |
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| – | – |
-36,881
| 已平倉 | -US$426萬 | – |
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| – | – |
-38,527
| 已平倉 | -US$534萬 | – |
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| – | – |
-37,409
| 已平倉 | -US$113萬 | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| – | – |
-37,104
| 已平倉 | -US$346萬 | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| – | – |
-37,250
| 已平倉 | -US$227萬 | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| – | – |
-37,272
| 已平倉 | -US$150萬 | – |
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| – | – |
-36,840
| 已平倉 | -US$363萬 | – |
|
|
24
3M
MMM
US$850億
| – | – |
-44,042
| 已平倉 | -US$522萬 | – |
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| – | – |
-38,886
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
相似基金
PSI
VFAM
SFP
MCM
NMIS
Maple Securities USA的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Maple Securities USA持有38個部位，管理資產為US$6.72億，較前一季的US$7.94億減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Maple Securities USA於2015年第4季淨撤出US$1.67億，平倉32個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Goldman Sachs，這筆估值約為US$640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的88%上升，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Maple Securities USA新建了Charles Schwab的部位，價值US$402萬。
- Maple Securities USA在2015年第4季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進122,053股，價值US$402萬。
- Maple Securities USA在2015年第4季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- Maple Securities USA在2015年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$8182萬。
- Maple Securities USA於2015年第4季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$640萬。
- 在2015年第4季，Maple Securities USA的投資組合規模為US$6.72億，前十大持股占100%。
- Maple Securities USA在2015年第4季新增了2個部位，並平倉32個部位。
- Maple Securities USA的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$6.72億。
根據Maple Securities USA的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月15日提交。