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SFP

Santa Fe Partners 投資組合持股

AUM US$6.08億 週轉率 59.91%
1年估算報酬率 8.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+8.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.08億
AUM 成長
-US$1.43億
資金流向
-US$1.67億
資金流向％
-27.48%
前十大持股占比
5.15%
持股
636
新
184
增持
78
減碼
177
已平倉
197
平均持有時間
0.5 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
PVH圖示
PVH
PVH
+US$380萬
2
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+US$335萬
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$334萬
4
UPS圖示
United Parcel Service
UPS
+US$324萬
5
DFS圖示
Discover Financial Services
DFS
+US$316萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$398萬
2
BIIB圖示
Biogen
BIIB
+US$384萬
3
UHS圖示
Universal Health Services
UHS
+US$383萬
4
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+US$382萬
5
HES圖示
Hess
HES
+US$381萬

類股組成

排名 類股 權重
1 醫療保健 14.92%
2 科技 14.7%
3 非必需消費品 13.97%
4 工業 11.44%
5 金融 11.39%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
NBL
1
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
US$322萬 0.53%
97,632
+708
+0.7% +US$2.48萬
2015 Q3
1季度
PVH圖示
2
PVH
PVH
US$39.1億
US$317萬 0.52%
+43,003
新 +US$380萬
2015 Q4
0個季度
EW圖示
3
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
US$314萬 0.52%
119,130
-28,842
-19% -US$74.9萬
2015 Q3
1季度
DISH
4
已下市
DISH Network Corp.
DISH
US$313萬 0.51%
+54,726
新 +US$335萬
2015 Q4
0個季度
ESRX
5
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$312萬 0.51%
+35,726
新 +US$306萬
2015 Q4
0個季度
NTES圖示
6
NetEase
NTES
US$807億
US$312萬 0.51%
+86,040
新 +US$268萬
2015 Q4
0個季度
FL圖示
7
已下市
Foot Locker
FL
US$312萬 0.51%
47,888
+24,340
+103% +US$162萬
2015 Q3
1季度
RTN
8
已下市
Raytheon Company
RTN
US$311萬 0.51%
24,971
+21,151
+554% +US$254萬
2015 Q3
1季度
TFCFA
9
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$311萬 0.51%
114,425
-26,935
-19% -US$78.1萬
2015 Q2
2個季度
CAG圖示
10
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
US$310萬 0.51%
+94,468
新 +US$302萬
2015 Q4
0個季度
CRM圖示
11
Salesforce
CRM
US$1981億
US$310萬 0.51%
+39,525
新 +US$309萬
2015 Q4
0個季度
BAX圖示
12
Baxter International
BAX
US$131億
US$310萬 0.51%
+81,174
新 +US$297萬
2015 Q4
0個季度
FE圖示
13
FirstEnergy
FE
US$267億
US$309萬 0.51%
97,420
+9,273
+11% +US$29.1萬
2015 Q3
1季度
PARA圖示
14
已下市
Paramount Global Class B
PARA
US$309萬 0.51%
65,582
-27,147
-29% -US$127萬
2015 Q3
1季度
TWX
15
已下市
Time Warner Inc
TWX
US$309萬 0.51%
+47,743
新 +US$334萬
2015 Q4
0個季度
ROST圖示
16
Ross Stores
ROST
US$757億
US$308萬 0.51%
+57,324
新 +US$293萬
2015 Q4
0個季度
CVX圖示
17
Chevron
CVX
US$4413億
US$308萬 0.51%
+34,284
新 +US$309萬
2015 Q4
0個季度
PPG圖示
18
PPG Industries
PPG
US$239億
US$308萬 0.51%
+31,201
新 +US$315萬
2015 Q4
0個季度
OXY圖示
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
US$308萬 0.51%
45,659
+13,855
+44% +US$100萬
2015 Q1
3個季度
ICE圖示
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
US$308萬 0.51%
60,095
+39,675
+194% +US$200萬
2015 Q3
1季度
PANW圖示
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
US$308萬 0.51%
104,814
-26,346
-20% -US$76萬
2014 Q2
6個季度
ULTA圖示
22
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
US$308萬 0.51%
+16,639
新 +US$287萬
2015 Q4
0個季度
FISV圖示
23
Fiserv Inc
FISV
US$253億
US$308萬 0.51%
67,280
+62,166
+1,216% +US$292萬
2015 Q2
2個季度
MON
24
已下市
Monsanto Co
MON
US$308萬 0.51%
31,232
-13,338
-30% -US$125萬
2014 Q3
5個季度
DPZ圖示
25
Domino's
DPZ
US$102億
US$307萬 0.5%
+27,585
新 +US$295萬
2015 Q4
0個季度
1
2 3 4 5

相似基金

VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania US$6.45億 AUM 5.8% 1年估算報酬率
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland US$6.56億 AUM 11.45% 1年估算報酬率
MCM
Mazama Capital Management Portland, Oregon US$5.44億 AUM 9.52% 1年估算報酬率
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey US$6.72億 AUM 1.03% 1年估算報酬率
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia US$6.78億 AUM 9.54% 1年估算報酬率
NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin US$5.25億 AUM 2.45% 1年估算報酬率
ZAM
Zenit Asset Management Stockholm, Sweden US$4.5億 AUM 8.32% 1年估算報酬率
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania US$8.24億 AUM 1.55% 1年估算報酬率

Santa Fe Partners的2015年第4季投資組合回顧

截至2015年第4季，Santa Fe Partners持有636個部位，管理資產為US$6.08億，較前一季的US$7.51億減少19%。 其前十大持股占投資組合的5.2%。

Santa Fe Partners於2015年第4季淨撤出US$1.67億，平倉197個部位，並減持177檔持股。 最受矚目的出清持股是Biogen，這筆估值約為US$384萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Santa Fe Partners新建了PVH的部位，價值US$317萬。

  • Santa Fe Partners在2015年第4季最大筆買進的是PVH：共買進43,003股，價值US$317萬。
  • Santa Fe Partners在2015年第4季增持Fiserv Inc的幅度最大，估計增加US$292萬。
  • Santa Fe Partners在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alexion Pharmaceuticals，估計減持了US$398萬。
  • Santa Fe Partners於2015年第4季完全出清Biogen，估計賣出金額為US$384萬。
  • 在2015年第4季，Santa Fe Partners的投資組合規模為US$6.08億，前十大持股占5.2%。
  • Santa Fe Partners在2015年第4季新增了184個部位，並平倉197個部位。
  • Santa Fe Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$6.08億。

根據Santa Fe Partners的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。