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VFAM
Valley Forge Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.45億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
5.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.08%
1年估算報酬率
-5.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.45億
AUM 成長
+US$985萬
(+1.6%)
資金流向
-US$2303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.67%
持股
109
新
11
增持
31
減碼
47
已平倉
8
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$1294萬 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$880萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$878萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$769萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$757萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$1182萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$870萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$826萬 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$666萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.43% |
| 2 | 工業 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 14.9% |
| 4 | 必需消費品 | 11.86% |
| 5 | 醫療保健 | 11.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2283萬 | 3.54% |
152,917
-7,689
| -5% | -US$109萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Intel
INTC
US$4750億
| US$2032萬 | 3.15% |
589,729
-33,997
| -5% | -US$115萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1948萬 | 3.02% |
635,907
-12,862
| -2% | -US$40.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1898萬 | 2.95% |
342,200
-16,709
| -5% | -US$87.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1824萬 | 2.83% |
177,535
-7,345
| -4% | -US$73.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1681萬 | 2.61% |
999,019
-25,803
| -3% | -US$43.6萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1647萬 | 2.56% |
356,407
+18,166
| +5% | +US$82.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$1548萬 | 2.4% |
307,177
+10,813
| +4% | +US$54.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Paychex
PAYX
US$397億
| US$1500萬 | 2.33% |
283,636
+16,125
| +6% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$1478萬 | 2.29% |
735,325
-24,900
| -3% | -US$49.3萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1431萬 | 2.22% |
526,911
-5,527
| -1% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1429萬 | 2.22% |
262,828
+5,176
| +2% | +US$28.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1404萬 | 2.18% |
180,122
+6,229
| +4% | +US$49.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$1379萬 | 2.14% |
530,655
+6,019
| +1% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1309萬 | 2.03% |
358,309
-41,525
| -10% | -US$159萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$907億
| US$1264萬 | 1.96% |
236,889
-12,255
| -5% | -US$65.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1256萬 | 1.95% |
180,150
+101,075
| +128% | +US$757萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1211萬 | 1.88% |
125,832
-12,350
| -9% | -US$126萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1194萬 | 1.85% |
584,271
+60,900
| +12% | +US$122萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1150萬 | 1.78% |
115,105
+14,346
| +14% | +US$143萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
Vodafone
VOD
US$373億
| US$1142萬 | 1.77% |
354,041
+44,331
| +14% | +US$145萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1136萬 | 1.76% |
253,037
-13,149
| -5% | -US$58.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1503億
| US$1120萬 | 1.74% |
77,497
-4,548
| -6% | -US$65.5萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1115萬 | 1.73% |
140,424
+114,865
| +449% | +US$878萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$1101萬 | 1.71% |
86,500
-4,170
| -5% | -US$50.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
MSU
PSI
SFP
MCM
NMIS
ZAM
Valley Forge Asset Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Valley Forge Asset Management持有109個部位，價值US$6.45億，較前一季的US$6.35億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Valley Forge Asset Management於2015年第4季淨撤出US$2303萬，平倉8個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是Comcast，這筆估值約為US$870萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Valley Forge Asset Management新建了Macy's的部位，價值US$1044萬。
- Valley Forge Asset Management在2015年第4季最大筆買進的是Macy's：共買進298,600股，價值US$1044萬。
- Valley Forge Asset Management在2015年第4季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$878萬。
- Valley Forge Asset Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Du Pont De Nemours E I，估計減持了US$1182萬。
- Valley Forge Asset Management於2015年第4季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$870萬。
- 在2015年第4季，Valley Forge Asset Management的投資組合規模為US$6.45億，前十大持股占28%。
- Valley Forge Asset Management在2015年第4季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Valley Forge Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$6.45億。
根據Valley Forge Asset Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月9日提交。