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Valley Forge Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 645 Mio. $ Umschlag 17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-23 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,67 %
Position
109
Neu
11
Aufgestockt
31
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+12,9 Mio. $
2
INFY-Symbol
Infosys
INFY
+8,8 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,78 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,69 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+7,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+11,8 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,7 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,26 Mio. $
4
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+6,66 Mio. $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,43 %
2 Industrie 15,09 %
3 Finanzwesen 14,9 %
4 Basiskonsumgüter 11,86 %
5 Gesundheitswesen 11,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,54 %
152.917
-7.689
-5 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,15 %
589.729
-33.997
-5 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,02 %
635.907
-12.862
-2 % -404.627 $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19 Mio. $ 2,95 %
342.200
-16.709
-5 % -879.266 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,83 %
177.535
-7.345
-4 % -738.651 $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,61 %
999.019
-25.803
-3 % -436.357 $
2013 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,56 %
356.407
+18.166
+5 % +824.813 $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,4 %
307.177
+10.813
+4 % +545.170 $
2013 Q2
10 Quartale
PAYX-Symbol
9
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
15 Mio. $ 2,33 %
283.636
+16.125
+6 % +842.871 $
2013 Q2
10 Quartale
FITB-Symbol
10
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,29 %
735.325
-24.900
-3 % -493.219 $
2015 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,22 %
526.911
-5.527
-1 % -152.511 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,22 %
262.828
+5.176
+2 % +281.038 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14 Mio. $ 2,18 %
180.122
+6.229
+4 % +497.933 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,14 %
530.655
+6.019
+1 % +152.677 $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,03 %
358.309
-41.525
-10 % -1,59 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,96 %
236.889
-12.255
-5 % -651.136 $
2013 Q2
10 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,95 %
180.150
+101.075
+128 % +7,57 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,88 %
125.832
-12.350
-9 % -1,26 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,85 %
584.271
+60.900
+12 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,78 %
115.105
+14.346
+14 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VOD-Symbol
21
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,77 %
354.041
+44.331
+14 % +1,45 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,76 %
253.037
-13.149
-5 % -580.549 $
2013 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,74 %
77.497
-4.548
-6 % -655.028 $
2014 Q3
5 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,73 %
140.424
+114.865
+449 % +8,78 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,71 %
86.500
-4.170
-5 % -500.597 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mazama Capital Management Portland, Oregon 544 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZAM
Zenit Asset Management Stockholm, Sweden 450 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley Forge Asset Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Valley Forge Asset Management 109 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 635 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Valley Forge Asset Management zog im Q4 2015 netto 23 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 8,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Valley Forge Asset Management eine neue Position in Macy's im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Valley Forge Asset Management im Q4 2015 war Macy's: 298.600 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Valley Forge Asset Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Forge Asset Management im Q4 2015 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Valley Forge Asset Management hat seine Position in Comcast im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Forge Asset Management machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • Valley Forge Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Valley Forge Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley Forge Asset Management für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .