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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,54 %
217.444
-76.596
-26 % -7,82 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
17 Mio. $ 2,07 %
287.698
-32.624
-10 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
17 Mio. $ 2,06 %
113.563
-15.426
-12 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,95 %
289.606
-14.959
-5 % -787.177 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,85 %
148.640
-14.174
-9 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KMB-Symbol
6
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,76 %
114.103
-19.502
-15 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,64 %
224.044
-4.429
-2 % -268.007 $
2013 Q2
10 Quartale
APD-Symbol
8
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,64 %
112.109
-10.490
-9 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,52 %
128.248
-9.536
-7 % -933.941 $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,5 %
118.371
-9.202
-7 % -971.092 $
2013 Q2
10 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,5 %
179.454
-17.675
-9 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,43 %
220.692
-14.984
-6 % -796.134 $
2013 Q2
10 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,41 %
124.566
-12.599
-9 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CHD-Symbol
14
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,35 %
262.630
-9.750
-4 % -417.760 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11 Mio. $ 1,34 %
141.696
-25.501
-15 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,3 %
370.000
-2.000
-0,5 % -55.357 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,3 %
162.096
-20.023
-11 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,3 %
84.711
-15.086
-15 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,17 %
81.310
-22.397
-22 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,15 %
112.849
-5.000
-4 % -414.928 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,09 %
55.525
-8.835
-14 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,08 %
93.724
-7.927
-8 % -736.110 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,08 %
192.977
-23.084
-11 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PPG-Symbol
24
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,07 %
88.854
-4.050
-4 % -409.126 $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,06 %
87.344
-9.515
-10 % -949.396 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .