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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBH-Symbol
76
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,51 %
42.099
+2.106
+5 % +206.057 $
2013 Q2
10 Quartale
RTN
77
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,16 Mio. $ 0,5 %
33.399
-8.095
-20 % -973.071 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
78
AT&T
T
161 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,5 %
159.692
-39.765
-20 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MO-Symbol
79
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,5 %
70.484
-8.900
-11 % -515.809 $
2013 Q2
10 Quartale
TD-Symbol
80
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,49 %
103.700
-10.602
-9 % -429.086 $
2013 Q2
10 Quartale
URI-Symbol
81
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,49 %
55.985
-13.086
-19 % -945.662 $
2013 Q2
10 Quartale
UGI-Symbol
82
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,47 %
115.574
-11.901
-9 % -413.008 $
2013 Q2
10 Quartale
COF-Symbol
83
Capital One
COF
124 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,47 %
53.789
-7.525
-12 % -576.386 $
2013 Q2
10 Quartale
PNR-Symbol
84
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,46 %
114.467
-5.158
-4 % -188.599 $
2013 Q2
10 Quartale
DE-Symbol
85
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,46 %
49.710
-8.575
-15 % -663.631 $
2013 Q2
10 Quartale
MHK-Symbol
86
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,46 %
19.905
-3.440
-15 % -660.315 $
2014 Q2
6 Quartale
DHI-Symbol
87
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,45 %
115.860
-19.845
-15 % -619.257 $
2014 Q3
5 Quartale
CPB-Symbol
88
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,45 %
70.300
– –
2013 Q2
10 Quartale
JCI-Symbol
89
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,44 %
87.144
+1.290
+2 % +58.344 $
2014 Q4
4 Quartale
TYG-Symbol
90
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,43 %
32.000
+4.875
+18 % +543.221 $
2013 Q2
10 Quartale
TEL-Symbol
91
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,43 %
55.029
-11.100
-17 % -715.623 $
2014 Q2
6 Quartale
CSX-Symbol
92
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,43 %
410.310
-46.086
-10 % -418.406 $
2013 Q2
10 Quartale
LHX-Symbol
93
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,42 %
40.074
-1.601
-4 % -128.919 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
94
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,42 %
34.365
-6.070
-15 % -631.604 $
2014 Q4
4 Quartale
SLB-Symbol
95
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,42 %
49.816
-5.934
-11 % -444.311 $
2013 Q2
10 Quartale
HDS
96
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
3,47 Mio. $ 0,42 %
115.435
-20.475
-15 % -614.340 $
2015 Q1
3 Quartale
TYC
97
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
3,45 Mio. $ 0,42 %
103.290
-5.825
-5 % -212.640 $
2013 Q2
10 Quartale
CAT-Symbol
98
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,41 %
50.214
-6.577
-12 % -459.795 $
2013 Q2
10 Quartale
VTRS-Symbol
99
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,41 %
63.054
-25.315
-29 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GPC-Symbol
100
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,41 %
39.560
-500
-1 % -43.704 $
2013 Q2
10 Quartale
2 3
4
5 6

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PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .