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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$419만 | 0.51% |
42,099
+2,106
| +5% | +US$20.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
RTN
77
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$416만 | 0.5% |
33,399
-8,095
| -20% | -US$97.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
78
AT&T
T
US$1606억
| US$415만 | 0.5% |
159,692
-39,765
| -20% | -US$101만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
79
Altria Group
MO
US$1254억
| US$410만 | 0.5% |
70,484
-8,900
| -11% | -US$51.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
80
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$406만 | 0.49% |
103,700
-10,602
| -9% | -US$42.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
81
United Rentals
URI
US$641억
| US$406만 | 0.49% |
55,985
-13,086
| -19% | -US$94.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
82
UGI
UGI
US$82.4억
| US$390만 | 0.47% |
115,574
-11,901
| -9% | -US$41.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
83
Capital One
COF
US$1238억
| US$388만 | 0.47% |
53,789
-7,525
| -12% | -US$57.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
84
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$381만 | 0.46% |
114,467
-5,158
| -4% | -US$18.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
85
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$379만 | 0.46% |
49,710
-8,575
| -15% | -US$66.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
86
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$377만 | 0.46% |
19,905
-3,440
| -15% | -US$66만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
87
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$371만 | 0.45% |
115,860
-19,845
| -15% | -US$61.9만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
88
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$369만 | 0.45% |
70,300
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$360만 | 0.44% |
87,144
+1,290
| +2% | +US$5.83만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
90
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$356만 | 0.43% |
32,000
+4,875
| +18% | +US$54.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
91
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$356만 | 0.43% |
55,029
-11,100
| -17% | -US$71.6만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
92
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$355만 | 0.43% |
410,310
-46,086
| -10% | -US$41.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
93
L3Harris
LHX
US$463억
| US$348만 | 0.42% |
40,074
-1,601
| -4% | -US$12.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
94
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$348만 | 0.42% |
34,365
-6,070
| -15% | -US$63.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
95
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$348만 | 0.42% |
49,816
-5,934
| -11% | -US$44.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
HDS
96
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$347만 | 0.42% |
115,435
-20,475
| -15% | -US$61.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
TYC
97
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$345만 | 0.42% |
103,290
-5,825
| -5% | -US$21.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$341만 | 0.41% |
50,214
-6,577
| -12% | -US$46만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
99
Viatris
VTRS
US$214억
| US$341만 | 0.41% |
63,054
-25,315
| -29% | -US$122만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
100
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$340만 | 0.41% |
39,560
-500
| -1% | -US$4.37만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.