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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Welltower
WELL
US$1683억
| US$192만 | 0.23% |
28,200
-5,500
| -16% | -US$35.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ACC
127
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$179만 | 0.22% |
43,201
-6,649
| -13% | -US$26.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LPT
128
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$176만 | 0.21% |
56,658
-8,802
| -13% | -US$29.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
129
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$175만 | 0.21% |
32,172
-6,500
| -17% | -US$35.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
130
Globe Life
GL
US$129억
| US$170만 | 0.21% |
29,832
-3,280
| -10% | -US$19.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$157만 | 0.19% |
41,000
-15,000
| -27% | -US$58.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
132
Aflac
AFL
US$595억
| US$157만 | 0.19% |
52,500
-7,400
| -12% | -US$23만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
133
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$150만 | 0.18% |
12,139
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
134
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$145만 | 0.18% |
32,354
-692
| -2% | -US$3.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
135
TotalEnergies
TTE
US$1983억
| US$142만 | 0.17% |
31,572
-7,327
| -19% | -US$35.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
136
Allstate
ALL
US$624억
| US$137만 | 0.17% |
22,063
-1,502
| -6% | -US$9.34만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
137
Black Hills Corp
BKH
US$58.3억
| US$132만 | 0.16% |
28,500
-200
| -0.7% | -US$8.79천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$132만 | 0.16% |
30,633
-24,352
| -44% | -US$103만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LLL
139
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$131만 | 0.16% |
10,939
-1,401
| -11% | -US$16.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
140
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$130만 | 0.16% |
32,800
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
141
American Express
AXP
US$2137억
| US$126만 | 0.15% |
18,135
-1,438
| -7% | -US$10.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WGL
142
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$125만 | 0.15% |
19,800
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BXLT
143
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$123만 | 0.15% |
31,420
-4,600
| -13% | -US$16만 |
2015 Q3
1분기
|
|
144
Baxter International
BAX
US$129억
| US$116만 | 0.14% |
30,420
-5,800
| -16% | -US$21.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
145
PPL Corp
PPL
US$258억
| US$113만 | 0.14% |
33,013
-6,500
| -16% | -US$21.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
146
Paychex
PAYX
US$394억
| US$107만 | 0.13% |
20,224
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
147
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$103만 | 0.12% |
29,544
-6,231
| -17% | -US$20.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
148
Boeing
BA
US$1513억
| US$102만 | 0.12% |
7,050
+400
| +6% | +US$5.76만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
149
Ventas
VTR
US$433억
| US$100만 | 0.12% |
17,650
+6,150
| +53% | +US$33.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
150
Sysco
SYY
US$401억
| US$90.4만 | 0.11% |
22,048
-1,452
| -6% | -US$5.95만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.