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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WELL-Symbol
126
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,23 %
28.200
-5.500
-16 % -358.965 $
2013 Q2
10 Quartale
ACC
127
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
1,79 Mio. $ 0,22 %
43.201
-6.649
-13 % -262.268 $
2013 Q2
10 Quartale
LPT
128
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
1,76 Mio. $ 0,21 %
56.658
-8.802
-13 % -291.788 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
129
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,21 %
32.172
-6.500
-17 % -352.926 $
2013 Q2
10 Quartale
GL-Symbol
130
Globe Life
GL
13 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,21 %
29.832
-3.280
-10 % -192.101 $
2013 Q2
10 Quartale
EPP-Symbol
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,19 %
41.000
-15.000
-27 % -582.771 $
2013 Q2
10 Quartale
AFL-Symbol
132
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,19 %
52.500
-7.400
-12 % -230.342 $
2013 Q2
10 Quartale
SJM-Symbol
133
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,18 %
12.139
– –
2013 Q2
10 Quartale
MDLZ-Symbol
134
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,18 %
32.354
-692
-2 % -30.956 $
2013 Q2
10 Quartale
TTE-Symbol
135
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,17 %
31.572
-7.327
-19 % -354.802 $
2013 Q2
10 Quartale
ALL-Symbol
136
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
22.063
-1.502
-6 % -93.398 $
2013 Q2
10 Quartale
BKH-Symbol
137
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,16 %
28.500
-200
-0,7 % -8.789 $
2013 Q2
10 Quartale
KO-Symbol
138
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,16 %
30.633
-24.352
-44 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLL
139
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
1,31 Mio. $ 0,16 %
10.939
-1.401
-11 % -166.319 $
2013 Q2
10 Quartale
HRL-Symbol
140
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,16 %
32.800
– –
2013 Q2
10 Quartale
AXP-Symbol
141
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,15 %
18.135
-1.438
-7 % -104.637 $
2013 Q2
10 Quartale
WGL
142
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
1,25 Mio. $ 0,15 %
19.800
– –
2013 Q2
10 Quartale
BXLT
143
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
1,23 Mio. $ 0,15 %
31.420
-4.600
-13 % -160.354 $
2015 Q3
1 Quartal
BAX-Symbol
144
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,14 %
30.420
-5.800
-16 % -211.991 $
2013 Q2
10 Quartale
PPL-Symbol
145
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,14 %
33.013
-6.500
-16 % -219.174 $
2013 Q2
10 Quartale
PAYX-Symbol
146
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,13 %
20.224
– –
2013 Q2
10 Quartale
DOC-Symbol
147
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,12 %
29.544
-6.231
-17 % -208.454 $
2013 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
148
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,12 %
7.050
+400
+6 % +57.610 $
2014 Q4
4 Quartale
VTR-Symbol
149
Ventas
VTR
44 Mrd. $
996.000 $ 0,12 %
17.650
+6.150
+53 % +334.620 $
2013 Q2
10 Quartale
SYY-Symbol
150
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
904.000 $ 0,11 %
22.048
-1.452
-6 % -59.534 $
2013 Q2
10 Quartale
4 5
6
7 8

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Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .