Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
873 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,42 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,33 Mrd. $
Kapitalfluss %
-152,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,14 %
Position
339
Neu
13
Aufgestockt
157
Reduziert
38
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+8,38 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,5 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,36 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+4,22 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+40,8 Mio. $
2
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
+40,2 Mio. $
3
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+38,6 Mio. $
4
BDC-Symbol
Belden
BDC
+37,9 Mio. $
5
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+35,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,62 %
2 Gesundheitswesen 16,9 %
3 Technologie 10,79 %
4 Finanzwesen 9,96 %
5 Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
29 Mio. $ 3,32 %
294.040
+84.861
+41 % +8,38 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2 %
320.322
+69.151
+28 % +4,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,79 %
128.989
+27.873
+28 % +3,42 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,74 %
162.814
+45.023
+38 % +4,36 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KMB-Symbol
5
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,67 %
133.605
+24.392
+22 % +2,69 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
APD-Symbol
6
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,66 %
122.599
+21.267
+21 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,54 %
304.565
+48.218
+19 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,52 %
137.784
+34.540
+33 % +3,63 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,47 %
228.473
+52.866
+30 % +3,25 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
148 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,44 %
127.573
+20.921
+20 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,42 %
167.197
+44.870
+37 % +3,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
96 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,36 %
99.797
+19.297
+24 % +2,37 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WM-Symbol
13
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,34 %
235.676
+35.800
+18 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,34 %
137.165
+26.926
+24 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,34 %
197.129
+21.261
+12 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
139 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,33 %
226.518
+47.784
+27 % +2,82 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CHD-Symbol
17
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,31 %
272.380
+3.880
+1 % +166.299 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,27 %
182.119
+44.540
+32 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,17 %
103.707
+25.016
+32 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,16 %
372.000
-14.000
-4 % -396.386 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
21
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
10 Mio. $ 1,15 %
93.160
+21.766
+30 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,13 %
117.849
+13.725
+13 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,09 %
123.456
+8.357
+7 % +664.150 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
193 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,08 %
216.061
+30.280
+16 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VFC-Symbol
25
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,05 %
143.042
+17.054
+14 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Stratton Management 339 Positionen im Wert von 873 Mio. $, ein Rückgang um 62 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q3 2015 netto 1,33 Mrd. $ ab, schloss 115 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war West Pharmaceutical – eine Position im geschätzten Wert von 40,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in McKesson im Wert von 3,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q3 2015 war McKesson: 19.905 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in United Parcel Service in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q3 2015 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in West Pharmaceutical im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q3 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 873 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 873 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q3 2015 am 6. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .