Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFNC-Symbol
1
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
93,9 Mio. $ 10,73 %
3.658.458
+115.248
+3 % +3,03 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JKHY-Symbol
2
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
81 Mio. $ 9,26 %
+1.038.238
Neu +79,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ORLY-Symbol
3
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
53,6 Mio. $ 6,13 %
+3.173.820
Neu +55 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,65 %
156.605
+66.819
+74 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,34 %
796.475
+357.011
+81 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,34 %
+372.568
Neu +21 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,21 %
645.528
+440.012
+214 % +13,4 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,18 %
582.840
+246.233
+73 % +8,47 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,85 %
173.419
+54.447
+46 % +5,13 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 1,6 %
238.587
+139.599
+141 % +8,41 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,28 %
152.389
+134.758
+764 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,06 %
118.746
+60.801
+105 % +4,86 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,96 %
104.119
+13.377
+15 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,95 %
318.413
+162.741
+105 % +4,13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,02 Mio. $ 0,92 %
+287.620
Neu +8,22 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,83 %
211.274
+115.208
+120 % +3,89 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,82 %
155.118
+82.887
+115 % +3,76 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,82 %
+89.531
Neu +7,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,78 %
384.678
+75.312
+24 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,64 Mio. $ 0,64 %
101.689
+76.987
+312 % +4,05 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,64 %
69.053
-1.998
-3 % -163.703 $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,6 %
193.982
+73.139
+61 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,57 %
50.292
+39.744
+377 % +3,97 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,56 %
160.963
+53.908
+50 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,56 %
240.105
+110.163
+85 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .