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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRE-Symbol
51
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,34 %
70.027
+39.047
+126 % +1,69 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
52
Chevron
CVX
455 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,32 %
31.494
-905
-3 % -81.607 $
2013 Q2
10 Quartale
VOT-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,32 %
27.945
-593
-2 % -60.070 $
2013 Q2
10 Quartale
TEVA-Symbol
54
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,31 %
+41.809
Neu +2,58 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
55
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,3 %
25.207
+15.013
+147 % +1,67 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SO-Symbol
56
Southern Company
SO
106 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,3 %
56.099
+19.259
+52 % +873.084 $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
57
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,29 %
+24.452
Neu +2,51 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,29 %
37.506
+16.715
+80 % +1,17 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,29 %
+12.386
Neu +2,56 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,29 %
25.572
-615
-2 % -62.720 $
2013 Q2
10 Quartale
VBK-Symbol
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,29 %
20.750
-374
-2 % -46.114 $
2013 Q2
10 Quartale
QQQ-Symbol
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,29 %
22.355
+16.394
+275 % +1,83 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
CELG
63
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,5 Mio. $ 0,29 %
+20.836
Neu +2,41 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ESRX
64
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,46 Mio. $ 0,28 %
28.118
+12.731
+83 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
F-Symbol
65
Ford
F
46,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,27 %
170.337
-27.512
-14 % -398.396 $
2013 Q2
10 Quartale
SE-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
2,39 Mio. $ 0,27 %
99.788
+53.900
+117 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
67
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,27 %
90.260
+35.440
+65 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
68
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,27 %
39.650
+24.022
+154 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CTSH-Symbol
69
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,26 %
+38.425
Neu +2,48 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
70
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,26 %
49.326
+32.812
+199 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EMC-Symbol
71
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
2,3 Mio. $ 0,26 %
89.468
+74.684
+505 % +1,94 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
USB-Symbol
72
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,26 %
53.756
+31.777
+145 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
73
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,26 %
+61.864
Neu +2,36 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
74
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,26 %
16.923
+15.101
+829 % +1,92 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
GILD-Symbol
75
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,25 %
+21.673
Neu +2,26 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .