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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,54 %
72.226
+45.165
+167 % +2,94 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
KMB-Symbol
27
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,53 %
36.572
+14.588
+66 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,53 %
44.992
+28.425
+172 % +2,86 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KO-Symbol
29
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,52 %
106.208
+45.100
+74 % +1,91 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
30
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,51 %
88.384
+48.841
+124 % +2,46 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BIV-Symbol
31
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,51 %
53.440
-1.130
-2 % -95.127 $
2014 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,49 %
198.772
+17.714
+10 % +381.452 $
2013 Q2
10 Quartale
MINT-Symbol
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,47 %
40.864
-963
-2 % -97.064 $
2013 Q4
8 Quartale
XLF-Symbol
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,47 %
195.618
-27.548
-12 % -580.244 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
35
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,46 %
74.047
+37.463
+102 % +2,03 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,46 %
50.218
+19.640
+64 % +1,5 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
BAC-Symbol
37
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,44 %
231.352
+187.773
+431 % +3,18 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DVY-Symbol
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,44 %
51.668
+18.760
+57 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNK-Symbol
39
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,43 %
37.118
+21.789
+142 % +2,31 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
TGT-Symbol
40
Target
TGT
71,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,43 %
51.772
+16.473
+47 % +1,23 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
GE-Symbol
41
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,42 %
24.720
+8.450
+52 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
42
Boeing
BA
148 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,41 %
24.932
+14.465
+138 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VB-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,41 %
32.445
+684
+2 % +77.530 $
2014 Q1
7 Quartale
LOW-Symbol
44
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,41 %
46.893
+33.971
+263 % +2,52 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,41 %
+31.640
Neu +3,65 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,4 %
40.740
-976
-2 % -85.332 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
47
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,39 %
56.826
+53.189
+1.462 % +3,22 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
CME-Symbol
48
CME Group
CME
110 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,39 %
37.892
+13.429
+55 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
49
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,36 Mio. $ 0,38 %
+99.360
Neu +3,13 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,36 %
+98.905
Neu +3,39 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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VFAM
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SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .