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Simmons First Trust Portfolio-Positionen
AUM
875 Mio. $
Umschlag
46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
(+119 %)
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+79,8 Mio. $ |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+55 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+794.000 $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+703.000 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+606.000 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+580.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,25 % |
| 3 | Technologie | 13,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,03 % |
+790
| Neu | +227.006 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
227
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,03 % |
+9.387
| Neu | +259.156 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ANDV
228
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 242.000 $ | 0,03 % |
2.300
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
229
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,03 % |
+34.986
| Neu | +333.259 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
230
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,03 % |
+7.260
| Neu | +237.049 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
231
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,03 % |
+2.412
| Neu | +244.351 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
232
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 229.000 $ | 0,03 % |
3.543
+25
| +0,7 % | +1.747 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
233
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,03 % |
2.200
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
AET
234
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 226.000 $ | 0,03 % |
+2.096
| Neu | +226.568 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CBI
235
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 224.000 $ | 0,03 % |
+5.743
| Neu | +238.550 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
236
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,03 % |
+8.210
| Neu | +364.289 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
237
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
+11.350
| Neu | +214.752 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
238
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
+8.281
| Neu | +184.792 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
GG
239
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 171.000 $ | 0,02 % |
+14.725
| Neu | +187.293 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
240
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
+12.332
| Neu | +177.858 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
241
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,02 % |
+7.156
| Neu | +152.606 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
242
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
+12.673
| Neu | +121.604 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 100.000 $ | 0,01 % |
14.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
244
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+16.270
| Neu | +64.961 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
245
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| – | – |
-15.373
| Geschlossen | -703.000 $ | – |
|
246
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
|
247
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| – | – |
-8.240
| Geschlossen | -606.000 $ | – |
|
248
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| – | – |
-4.026
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
|
249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| – | – |
-14.797
| Geschlossen | -794.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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SFP
Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
- Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
- Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .