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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLS-Symbol
201
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
346.000 $ 0,04 %
+36.502
Neu +428.252 $
2015 Q4
0 Quartale
CLX-Symbol
202
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
344.000 $ 0,04 %
+2.711
Neu +336.506 $
2015 Q4
0 Quartale
TDC-Symbol
203
Teradata
TDC
3,19 Mrd. $
338.000 $ 0,04 %
+12.805
Neu +361.179 $
2015 Q4
0 Quartale
NTAP-Symbol
204
NetApp
NTAP
39,1 Mrd. $
337.000 $ 0,04 %
+12.710
Neu +397.360 $
2015 Q4
0 Quartale
GT-Symbol
205
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
335.000 $ 0,04 %
10.269
+176
+2 % +5.771 $
2015 Q2
2 Quartale
BAX-Symbol
206
Baxter International
BAX
11,9 Mrd. $
331.000 $ 0,04 %
+8.656
Neu +316.379 $
2015 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
207
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
331.000 $ 0,04 %
+38.280
Neu +347.536 $
2015 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
208
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
330.000 $ 0,04 %
+2.399
Neu +342.903 $
2015 Q4
0 Quartale
PAA-Symbol
209
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
327.000 $ 0,04 %
14.147
+3.357
+31 % +90.393 $
2013 Q2
10 Quartale
ADSK-Symbol
210
Autodesk
ADSK
52,2 Mrd. $
326.000 $ 0,04 %
+5.354
Neu +311.002 $
2015 Q4
0 Quartale
BXLT
211
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
319.000 $ 0,04 %
+8.186
Neu +285.360 $
2015 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
212
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
316.000 $ 0,04 %
+7.659
Neu +346.400 $
2015 Q4
0 Quartale
PWV-Symbol
213
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
310.000 $ 0,04 %
10.665
+315
+3 % +9.280 $
2013 Q4
8 Quartale
VMC-Symbol
214
Vulcan Materials
VMC
36,1 Mrd. $
306.000 $ 0,04 %
3.220
– –
2014 Q4
4 Quartale
VDE-Symbol
215
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
299.000 $ 0,03 %
+3.601
Neu +328.410 $
2015 Q4
0 Quartale
IYZ-Symbol
216
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
944 Mio. $
290.000 $ 0,03 %
+10.070
Neu +293.207 $
2015 Q4
0 Quartale
HOMB-Symbol
217
Home BancShares
HOMB
5,93 Mrd. $
289.000 $ 0,03 %
14.256
– –
2013 Q3
9 Quartale
DKS-Symbol
218
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
276.000 $ 0,03 %
+7.805
Neu +327.493 $
2015 Q4
0 Quartale
BHP-Symbol
219
BHP
BHP
201 Mrd. $
263.000 $ 0,03 %
+11.441
Neu +305.763 $
2015 Q4
0 Quartale
INDY-Symbol
220
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
508 Mio. $
256.000 $ 0,03 %
9.425
-13.261
-58 % -366.030 $
2015 Q1
3 Quartale
MDLZ-Symbol
221
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
253.000 $ 0,03 %
+5.639
Neu +252.254 $
2015 Q4
0 Quartale
IJS-Symbol
222
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
251.000 $ 0,03 %
+4.640
Neu +257.373 $
2015 Q4
0 Quartale
NUAN
223
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
249.000 $ 0,03 %
14.438
– –
2014 Q1
7 Quartale
TFC-Symbol
224
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
248.000 $ 0,03 %
+6.553
Neu +246.502 $
2015 Q4
0 Quartale
EGN
225
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
246.000 $ 0,03 %
6.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
6 7 8
9
10

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MSU
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SFP
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Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .