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Apex Capital

Apex Capital Portfolio-Positionen

AUM 938 Mio. $ Umschlag 50,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
938 Mio. $
AUM-Wachstum
-115 Mio. $
Kapitalfluss
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,57 %
Position
59
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RH-Symbol
RH
RH
+23,8 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+23,1 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+22,5 Mio. $
4
RDUS-Symbol
Radius Health, Inc.
RDUS
+9,47 Mio. $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+9,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+37 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+23,1 Mio. $
3
SHPG
Shire pic
SHPG
+20,5 Mio. $
4
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+19,8 Mio. $
5
SWI-Symbol
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,15 %
2 Sonstiges 20,01 %
3 Kommunikationsdienste 19,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17,05 %
5 Technologie 12,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
66,1 Mio. $ 7,05 %
1.006.800
+31.800
+3 % +1,97 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
YELP-Symbol
2
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
61,7 Mio. $ 6,58 %
2.141.100
+140.800
+7 % +3,7 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
NFLX-Symbol
3
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
54,9 Mio. $ 5,85 %
4.796.500
-200.500
-4 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RH-Symbol
4
RH
RH
2,14 Mrd. $
53,6 Mio. $ 5,72 %
675.200
+256.850
+61 % +23,8 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
CPRI-Symbol
5
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
45,7 Mio. $ 4,87 %
1.140.500
-117.500
-9 % -4,84 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSTR-Symbol
6
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
45,5 Mio. $ 4,86 %
2.539.500
+497.000
+24 % +9,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LNKD
7
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
44 Mio. $ 4,7 %
195.700
-9.850
-5 % -2,24 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,1 Mio. $ 4,28 %
+1.032.000
Neu +38,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
31,5 Mio. $ 3,36 %
100.750
-124.250
-55 % -37 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ADSK-Symbol
10
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 3,32 %
510.300
+99.400
+24 % +5,77 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
AL-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
29 Mio. $ 3,09 %
864.900
+195.300
+29 % +6,48 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
GSK-Symbol
12
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,01 %
560.080
+120.080
+27 % +6,12 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VA
13
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
27,9 Mio. $ 2,98 %
775.400
-154.500
-17 % -5,55 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
TIF
14
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
27,4 Mio. $ 2,92 %
358.700
+1.300
+0,4 % +101.558 $
2015 Q1
3 Quartale
EBAY-Symbol
15
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,61 %
384.400
-17.700
-4 % -488.770 $
2013 Q4
8 Quartale
CSOD
16
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
23,6 Mio. $ 2,52 %
684.400
-64.100
-9 % -2,21 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
ALXN
17
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
22,9 Mio. $ 2,45 %
120.200
+25.200
+27 % +4,4 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
MA-Symbol
18
CALL
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,42 %
233.300
-10.800
-4 % -1,06 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
PRGO-Symbol
19
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,31 %
+150.000
Neu +23,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TWTR
20
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
19,5 Mio. $ 2,08 %
+843.300
Neu +22,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TCS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
19 Mio. $ 2,03 %
154.773
+12.233
+9 % +1,97 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
CVT
22
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
17,5 Mio. $ 1,86 %
500.100
-153.300
-23 % -5,17 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ADSK-Symbol
23
CALL
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,84 %
282.600
-17.400
-6 % -1,01 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
CXO
24
Put
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
14,8 Mio. $ 1,57 %
+159.000
Neu +17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CPRI-Symbol
25
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,57 %
368.100
-20.000
-5 % -823.988 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3

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CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chubb Corp
Chubb Corp Warren, New Jersey 1,24 Mrd. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Apex Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Apex Capital 59 Positionen im Wert von 938 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Apex Capital zog im Q4 2015 netto 80,4 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 23,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Apex Capital eine neue Position in Perrigo im Wert von 21,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Apex Capital im Q4 2015 war Perrigo: 150.000 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Apex Capital hat seine Position in RH in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apex Capital im Q4 2015 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Apex Capital hat seine Position in McKesson im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apex Capital machen im Q4 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 938 Mio. $ aus.
  • Apex Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Apex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 938 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apex Capital für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .