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MCM

Mazama Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 22,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,7 Mio. $
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,28 %
Position
310
Neu
35
Aufgestockt
120
Reduziert
77
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+10 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+10 Mio. $
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+7,22 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+6,47 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+5,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZSPH
ZS PHARMA INC COMS TK (DE)
ZSPH
+5,04 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,66 Mio. $
3
IMMR-Symbol
Immersion
IMMR
+3,94 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+3,02 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,53 %
2 Technologie 18,74 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,25 %
4 Kommunikationsdienste 12,41 %
5 Industrie 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,4 Mio. $ 3,94 %
814.208
+70.032
+9 % +2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,4 Mio. $ 3,19 %
446.340
+2.780
+0,6 % +102.882 $
2015 Q3
1 Quartal
BX-Symbol
3
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,18 %
591.888
+202.986
+52 % +6,47 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16 Mio. $ 2,94 %
152.815
-2.755
-2 % -283.011 $
2013 Q2
10 Quartale
IMMR-Symbol
5
Immersion
IMMR
231 Mio. $
14,2 Mio. $ 2,61 %
1.218.892
-320.106
-21 % -3,94 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BMRN-Symbol
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,95 %
101.207
+96.118
+1.889 % +10 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
7
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,91 %
172.749
+16.549
+11 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NOC-Symbol
8
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,9 %
+54.661
Neu +10 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
10,1 Mio. $ 1,86 %
301.617
-85.949
-22 % -2,85 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,8 %
289.960
-48.360
-14 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RH-Symbol
11
RH
RH
2,14 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,77 %
121.359
+51
+0 % +4.734 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,76 %
90.999
+35.903
+65 % +4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SWKS-Symbol
13
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,71 %
120.975
+41.894
+53 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,7 %
147.682
+8.056
+6 % +519.610 $
2013 Q2
10 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
8,49 Mio. $ 1,56 %
70.890
+15.860
+29 % +1,83 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
TWTR
16
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
8,37 Mio. $ 1,54 %
361.836
+149.591
+70 % +3,99 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
UAA-Symbol
17
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,5 %
202.530
+49.572
+32 % +2,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,44 %
101.266
-1.669
-2 % -129.286 $
2014 Q3
5 Quartale
SIVB
19
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
7,71 Mio. $ 1,42 %
64.826
+58.216
+881 % +7,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,37 %
56.514
-14.764
-21 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,35 %
72.390
-1.347
-2 % -140.160 $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,34 %
74.749
-19.473
-21 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,33 %
50.029
+5.376
+12 % +774.282 $
2013 Q2
10 Quartale
AKAO
24
Nicht mehr gelistet
Achaogen Inc
AKAO
7,11 Mio. $ 1,31 %
1.238.936
-102.142
-8 % -586.602 $
2014 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,58 Mio. $ 1,21 %
118.659
-998
-0,8 % -52.517 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZAM
Zenit Asset Management Stockholm, Sweden 450 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCCM
Herring Creek Capital Management Stamford, Connecticut 372 Mio. $ AUM 8,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mazama Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Mazama Capital Management 310 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Mazama Capital Management investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 54.661 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mazama Capital Management im Q4 2015 war Northrop Grumman: 54.661 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Mazama Capital Management hat seine Position in BioMarin Pharmaceuticals in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mazama Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,66 Mio. $.
  • Mazama Capital Management hat seine Position in ZS PHARMA INC COMS TK (DE) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mazama Capital Management machen im Q4 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • Mazama Capital Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Mazama Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mazama Capital Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .