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Zenit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 450 Mio. $ Umschlag 62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
450 Mio. $
AUM-Wachstum
-123 Mio. $
Kapitalfluss
-163 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,12 %
Position
35
Neu
9
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+35,1 Mio. $
2
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+14,1 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+12,3 Mio. $
4
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+10,7 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+39,2 Mio. $
2
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+33,6 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+26,4 Mio. $
4
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+22,2 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+20,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,38 %
2 Energie 27,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,29 %
4 Kommunikationsdienste 10,79 %
5 Technologie 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
114 Mio. $ 25,36 %
3.411.112
-1.008.132
-23 % -33,6 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
NAVI-Symbol
2
Navient
NAVI
870 Mio. $
45,4 Mio. $ 10,08 %
4.002.842
+459.500
+13 % +5,63 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
40,6 Mio. $ 9,04 %
500.000
-500.000
-50 % -39,2 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
33,2 Mio. $ 7,39 %
+314.549
Neu +35,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
WDC-Symbol
5
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,2 %
509.852
+201.207
+65 % +10,3 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
SC
6
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
23,2 Mio. $ 5,15 %
1.460.135
-226.251
-13 % -4,14 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
DFS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
17,5 Mio. $ 3,9 %
324.950
-168.150
-34 % -9,33 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,4 %
399.180
-734.480
-65 % -26,4 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,24 %
858.720
-557.300
-39 % -9,42 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SYF-Symbol
10
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,03 %
+449.600
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FITB-Symbol
11
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,98 %
664.300
-591.700
-47 % -11,7 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
HPE-Symbol
12
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,88 %
+1.463.551
Neu +12,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LPG-Symbol
13
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,48 %
948.400
-195.350
-17 % -2,35 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
HIG-Symbol
14
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,27 %
+233.321
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
15
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,67 %
286.808
+1.808
+0,6 % +45.520 $
2015 Q3
1 Quartal
SUM-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
6,11 Mio. $ 1,36 %
+317.780
Neu +6,48 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MELI-Symbol
17
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,27 %
+50.000
Neu +5,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MTG-Symbol
18
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,05 %
538.641
-650.000
-55 % -6,1 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
EBAY-Symbol
19
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,99 %
+161.203
Neu +4,45 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-432.000
Geschlossen -12 Mio. $ –
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-62.500
Geschlossen -3,06 Mio. $ –
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
– –
-188.000
Geschlossen -5,29 Mio. $ –
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
– –
-89.454
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
– –
-1.793.522
Geschlossen -20,6 Mio. $ –
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-102.000
Geschlossen -10,4 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCCM
Herring Creek Capital Management Stamford, Connecticut 372 Mio. $ AUM 8,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCP
TAMRO Capital Partners Alexandria, Virginia 369 Mio. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mazama Capital Management Portland, Oregon 544 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chautauqua Capital Management Boulder, Colorado 317 Mio. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLM
Bennett Lawrence Management New York 309 Mio. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bolton LP Greenwich, Connecticut 259 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zenit Asset Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Zenit Asset Management 35 Positionen im Wert von 450 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Zenit Asset Management zog im Q4 2015 netto 163 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Zenit Asset Management eine neue Position in Walt Disney im Wert von 33,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zenit Asset Management im Q4 2015 war Walt Disney: 314.549 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
  • Zenit Asset Management hat seine Position in Western Digital in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zenit Asset Management im Q4 2015 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
  • Zenit Asset Management hat seine Position in KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zenit Asset Management machen im Q4 2015 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 450 Mio. $ aus.
  • Zenit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Zenit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 450 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zenit Asset Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .