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ZAM
Zenit Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 450 mi
Giro
62,86%
Retorno est. (1 ano)
8,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
-8,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 450 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 123 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,12%
Posição
35
Nova
9
Aumentada
3
Reduzida
9
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 35,1 mi |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 26,4 mi |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$ 20,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,38% |
| 2 | Energia | 27,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,79% |
| 5 | Tecnologia | 8,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 114 mi | 25,36% |
3.411.112
-1.008.132
| -23% | -US$ 33,6 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 45,4 mi | 10,08% |
4.002.842
+459.500
| +13% | +US$ 5,63 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 40,6 mi | 9,04% |
500.000
-500.000
| -50% | -US$ 39,2 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 33,2 mi | 7,39% |
+314.549
| Nova | +US$ 35,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 23,4 mi | 5,2% |
509.852
+201.207
| +65% | +US$ 10,3 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
SC
6
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 23,2 mi | 5,15% |
1.460.135
-226.251
| -13% | -US$ 4,14 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 17,5 mi | 3,9% |
324.950
-168.150
| -34% | -US$ 9,33 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,3 mi | 3,4% |
399.180
-734.480
| -65% | -US$ 26,4 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,6 mi | 3,24% |
858.720
-557.300
| -39% | -US$ 9,42 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 13,6 mi | 3,03% |
+449.600
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 13,4 mi | 2,98% |
664.300
-591.700
| -47% | -US$ 11,7 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 12,9 mi | 2,88% |
+1.463.551
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dorian LPG
LPG
US$ 2,29 bi
| US$ 11,1 mi | 2,48% |
948.400
-195.350
| -17% | -US$ 2,35 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 10,2 mi | 2,27% |
+233.321
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 7,53 mi | 1,67% |
286.808
+1.808
| +0,6% | +US$ 45,5 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 6,11 mi | 1,36% |
+317.780
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 5,72 mi | 1,27% |
+50.000
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 4,72 mi | 1,05% |
538.641
-650.000
| -55% | -US$ 6,1 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 4,44 mi | 0,99% |
+161.203
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-432.000
| Encerrada | -US$ 12 mi | – |
|
21
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-62.500
| Encerrada | -US$ 3,06 mi | – |
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-188.000
| Encerrada | -US$ 5,29 mi | – |
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-89.454
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
|
24
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| – | – |
-1.793.522
| Encerrada | -US$ 20,6 mi | – |
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-102.000
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Zenit Asset Management no T4 2015
No T4 2015, Zenit Asset Management detinha 35 posições no valor de US$ 450 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 573 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Zenit Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T4 2015, encerrando 13 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL), uma posição estimada em US$ 22,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Zenit Asset Management abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 33,2 mi.
- A maior compra de Zenit Asset Management no T4 2015 foi Walt Disney: 314.549 ações no valor de US$ 33,2 mi.
- Zenit Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Western Digital no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Zenit Asset Management em T4 2015 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 39,2 mi.
- Zenit Asset Management encerrou totalmente sua posição em KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 22,2 mi.
- As dez maiores posições de Zenit Asset Management representam 78% de sua carteira de US$ 450 mi no T4 2015.
- Zenit Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T4 2015.
- O valor da carteira de Zenit Asset Management caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 450 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zenit Asset Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.