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ZAM
Zenit Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 450 M
Rotación
62.86%
Rendimiento estimado a 1 año
8.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 450 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 123 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.12%
Posición
35
Nuevas
9
Aumentadas
3
Reducidas
9
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 35.1 M |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 33.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+USD 22.2 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 20.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.38% |
| 2 | Energía | 27.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.79% |
| 5 | Tecnología | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 114 M | 25.36% |
3,411,112
-1,008,132
| -23% | -USD 33.6 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 45.4 M | 10.08% |
4,002,842
+459,500
| +13% | +USD 5.63 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 40.6 M | 9.04% |
500,000
-500,000
| -50% | -USD 39.2 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 33.2 M | 7.39% |
+314,549
| Nuevas | +USD 35.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 23.4 M | 5.2% |
509,852
+201,207
| +65% | +USD 10.3 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
SC
6
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 23.2 M | 5.15% |
1,460,135
-226,251
| -13% | -USD 4.14 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 17.5 M | 3.9% |
324,950
-168,150
| -34% | -USD 9.33 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.3 M | 3.4% |
399,180
-734,480
| -65% | -USD 26.4 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.6 M | 3.24% |
858,720
-557,300
| -39% | -USD 9.42 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 13.6 M | 3.03% |
+449,600
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 13.4 M | 2.98% |
664,300
-591,700
| -47% | -USD 11.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 12.9 M | 2.88% |
+1,463,551
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dorian LPG
LPG
USD 2293 M
| USD 11.1 M | 2.48% |
948,400
-195,350
| -17% | -USD 2.35 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 10.2 M | 2.27% |
+233,321
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 7.53 M | 1.67% |
286,808
+1,808
| +0.6% | +USD 45.5 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 6.11 M | 1.36% |
+317,780
| Nuevas | +USD 6.48 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 5.72 M | 1.27% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 4.72 M | 1.05% |
538,641
-650,000
| -55% | -USD 6.1 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 4.44 M | 0.99% |
+161,203
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-432,000
| Cerradas | -USD 12 M | – |
|
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-62,500
| Cerradas | -USD 3.06 M | – |
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-188,000
| Cerradas | -USD 5.29 M | – |
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
-89,454
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
|
24
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| – | – |
-1,793,522
| Cerradas | -USD 20.6 M | – |
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-102,000
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
Fondos similares
NMIS
HCCM
TCP
MCM
CCM
BLM
SFP
BL
Revisión del portafolio de Zenit Asset Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Zenit Asset Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 450 M, un 22% menos que los USD 573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Zenit Asset Management registró retiros netos por USD 163 M en T4 2015, cerró 13 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL), una posición estimada en USD 22.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Zenit Asset Management abrió una nueva posición en Walt Disney por valor de USD 33.2 M.
- La mayor compra de Zenit Asset Management en T4 2015 fue Walt Disney: 314,549 acciones por un valor de USD 33.2 M.
- Zenit Asset Management fue quien más aumentó su posición en Western Digital durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Zenit Asset Management durante T4 2015 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 39.2 M.
- Zenit Asset Management cerró por completo su posición en KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) en T4 2015, con una venta estimada de USD 22.2 M.
- Las diez principales posiciones de Zenit Asset Management representan 78% de su cartera de USD 450 M en T4 2015.
- Zenit Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Zenit Asset Management cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 450 M.
Según el Informe 13F de Zenit Asset Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.