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Chautauqua Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
10.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.3%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 7.08 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 35.77% |
| 2 | Salud | 24.14% |
| 3 | Tecnología | 19.1% |
| 4 | Energía | 15% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 35.6 M | 11.25% |
1,226,348
-60,298
| -5% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Core Laboratories
CLB
USD 481 M
| USD 35.3 M | 11.16% |
324,861
-14,869
| -4% | -USD 1.7 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 33.3 M | 10.51% |
633,945
-28,214
| -4% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 32.7 M | 10.32% |
1,435,848
-66,724
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Grifois
GRFS
USD 5526 M
| USD 31.2 M | 9.86% |
1,926,366
-156,202
| -8% | -USD 2.64 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| USD 29.9 M | 9.45% |
368,228
-17,192
| -4% | -USD 1.35 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Trip.com Group
TCOM
USD 24.3 mil M
| USD 22.2 M | 7.01% |
478,973
-23,337
| -5% | -USD 1.07 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 19.2 M | 6.07% |
216,625
-9,904
| -4% | -USD 902 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Aptiv
APTV
USD 9152 M
| USD 18.5 M | 5.85% |
215,905
-84,706
| -28% | -USD 7.08 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 12.2 M | 3.84% |
174,265
-7,193
| -4% | -USD 539 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 6.02 M | 1.9% |
118,000
+19,200
| +19% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 4.63 M | 1.46% |
47,529
-17,636
| -27% | -USD 1.73 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 3.93 M | 1.24% |
+100,920
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.58 M | 1.13% |
29,926
+13,302
| +80% | +USD 1.54 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 3.33 M | 1.05% |
98,660
-4,840
| -5% | -USD 153 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.7 mil M
| USD 3.32 M | 1.05% |
6,121
-294
| -5% | -USD 159 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ATHN
17
Dejó de cotizar
Athenahealth, Inc.
ATHN
| USD 3.2 M | 1.01% |
19,898
-783
| -4% | -USD 121 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.08 M | 0.97% |
117,212
-5,692
| -5% | -USD 163 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.9% |
30,220
-34,360
| -53% | -USD 3.09 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Illumina
ILMN
USD 43.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.85% |
+14,468
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Workday
WDAY
USD 49.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.84% |
33,337
-17,167
| -34% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
26,678
-1,292
| -5% | -USD 94.8 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
GMCR
23
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 1.55 M | 0.49% |
17,242
-579
| -3% | -USD 36 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 1.36 M | 0.43% |
35,800
-116,460
| -76% | -USD 4.18 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
25
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 1.22 M | 0.38% |
5,399
-9,316
| -63% | -USD 2.11 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BLM
TCP
HCCM
BL
KM
Revisión del portafolio de Chautauqua Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Chautauqua Capital Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Chautauqua Capital Management retiró un monto neto de USD 24.5 M en T4 2015 y redujo 22 posiciones. Su mayor reducción fue en Aptiv, con un recorte estimado de USD 7.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Chautauqua Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 3.93 M.
- La mayor compra de Chautauqua Capital Management en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 100,920 acciones por un valor de USD 3.93 M.
- Chautauqua Capital Management fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Chautauqua Capital Management durante T4 2015 fue en Aptiv, con un recorte estimado de USD 7.08 M.
- Las diez principales posiciones de Chautauqua Capital Management representan 85% de su cartera de USD 317 M en T4 2015.
- Chautauqua Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Chautauqua Capital Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Chautauqua Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 22 ene 2016.