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SFU
Stonehage Fleming (UK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
17.94%
Rendimiento estimado a 1 año
0.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 4.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.66%
Posición
223
Nuevas
27
Aumentadas
64
Reducidas
43
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.68 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Dover
DOV
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.56% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.99% |
| 3 | Tecnología | 13.78% |
| 4 | Industriales | 12.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 10.9 M | 4.95% |
2,110,616
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 5.33 M | 2.42% |
31,887
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.53 M | 2.06% |
58,439
+30,061
| +106% | +USD 2.33 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 3.93 M | 1.79% |
45,200
+16,000
| +55% | +USD 1.29 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 3.83 M | 1.74% |
39,930
+1,830
| +5% | +USD 173 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.65 M | 1.66% |
+66,600
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 3.54 M | 1.61% |
106,372
+9,272
| +10% | +USD 330 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.5 M | 1.59% |
64,449
+5,419
| +9% | +USD 294 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.19 M | 1.45% |
21,348
+834
| +4% | +USD 118 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.03 M | 1.38% |
59,425
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.88 M | 1.31% |
+73,960
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.81 M | 1.28% |
40,850
-4,400
| -10% | -USD 291 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.75 M | 1.25% |
18,319
+5,071
| +38% | +USD 730 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.61 M | 1.19% |
95,940
+54,100
| +129% | +USD 1.49 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
15
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 2.5 M | 1.14% |
357,200
-9,600
| -3% | -USD 92.7 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.46 M | 1.12% |
89,647
-3,800
| -4% | -USD 105 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.43 M | 1.11% |
92,484
-303,848
| -77% | -USD 8.68 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.41 M | 1.1% |
24,114
+1,700
| +8% | +USD 170 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 2.4 M | 1.09% |
29,800
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 2.36 M | 1.07% |
17,500
-200
| -1% | -USD 25.7 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSC
21
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 2.35 M | 1.07% |
71,900
-2
| -0% | -USD 58 |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.31 M | 1.05% |
18,311
+2,145
| +13% | +USD 276 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RHT
23
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 2.26 M | 1.03% |
+27,300
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 2.25 M | 1.02% |
27,900
+900
| +3% | +USD 71.3 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 2.25 M | 1.02% |
44,300
-300
| -0.7% | -USD 15.3 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AHS
KM
TC
IA
BL
QA
THP
SGH
Revisión del portafolio de Stonehage Fleming (UK) en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stonehage Fleming (UK) mantenía 223 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 5% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Stonehage Fleming (UK) muestra 27 nuevos, Aumentaron 64, 43 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 66,600 acciones con un valor de USD 3.65 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 8.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Stonehage Fleming (UK) en T4 2015 fue Texas Instruments: 66,600 acciones por un valor de USD 3.65 M.
- Stonehage Fleming (UK) fue quien más aumentó su posición en Visa durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de Stonehage Fleming (UK) durante T4 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.68 M.
- Stonehage Fleming (UK) cerró por completo su posición en IHS INC CL-A COM STK en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Stonehage Fleming (UK) representan 21% de su cartera de USD 220 M en T4 2015.
- Stonehage Fleming (UK) abrió 27 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stonehage Fleming (UK) aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Stonehage Fleming (UK) correspondiente a T4 2015, presentado el 11 oct 2019.