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Schonfeld Group Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
78.76%
Rendimiento estimado a 1 año
12.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.52%
Posición
386
Nuevas
159
Aumentadas
54
Reducidas
27
Cerradas
145
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 3.45 M |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 7.18 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.14% |
| 2 | Energía | 17.14% |
| 3 | Finanzas | 14.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.7% |
| 5 | Salud | 10.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 4.52 M | 2.87% |
+149,940
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYCC
2
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 3.84 M | 2.43% |
+210,000
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2405 M
| USD 3.79 M | 2.4% |
205,106
+91,018
| +80% | +USD 1.96 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBY
4
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 3.66 M | 2.32% |
233,876
-97,236
| -29% | -USD 1.55 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 3.58 M | 2.27% |
83,206
+77,857
| +1,456% | +USD 3.45 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 3.27 M | 2.07% |
67,258
+36,008
| +115% | +USD 1.94 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1651 M
| USD 3.19 M | 2.02% |
10,193
-6,474
| -39% | -USD 2.15 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.92 M | 1.85% |
86,260
-383,420
| -82% | -USD 12.1 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 2.68 M | 1.7% |
+217,039
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.59% |
+35,461
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ANDV
11
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 2.16 M | 1.37% |
+20,519
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
AerCap
AER
USD 22.7 mil M
| USD 2.16 M | 1.37% |
50,000
-67,798
| -58% | -USD 2.84 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
APA Corp
APA
USD 17.5 mil M
| USD 2.07 M | 1.31% |
46,579
+27,389
| +143% | +USD 1.28 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| USD 2.06 M | 1.3% |
151,202
+13,269
| +10% | +USD 203 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.85 M | 1.17% |
+47,460
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.83 M | 1.16% |
+23,351
| Nuevas | +USD 2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
17
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 1.54 M | 0.98% |
17,234
+12,544
| +267% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
NBL
18
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 1.47 M | 0.93% |
+44,620
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cenovus Energy
CVE
USD 61.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.93% |
+116,131
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.92% |
15,689
+11,440
| +269% | +USD 1.04 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.91% |
19,510
+15,610
| +400% | +USD 1.17 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 1.42 M | 0.9% |
43,675
+37,381
| +594% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Virtu Financial
VIRT
USD 5038 M
| USD 1.36 M | 0.86% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PDCE
24
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.35 M | 0.86% |
+25,318
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.34 M | 0.85% |
+26,540
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QA
AIM
RCM
TFMS
KM
Revisión del portafolio de Schonfeld Group Holdings en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Schonfeld Group Holdings mantenía 386 posiciones valuadas en USD 158 M, un 18% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Schonfeld Group Holdings registró retiros netos por USD 37 M en T4 2015, cerró 145 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 7.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 7.8% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Schonfeld Group Holdings abrió una nueva posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF por valor de USD 4.52 M.
- La mayor compra de Schonfeld Group Holdings en T4 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 149,940 acciones por un valor de USD 4.52 M.
- Schonfeld Group Holdings fue quien más aumentó su posición en Southwest Airlines durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Schonfeld Group Holdings durante T4 2015 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Schonfeld Group Holdings cerró por completo su posición en Booking.com en T4 2015, con una venta estimada de USD 7.05 M.
- Las diez principales posiciones de Schonfeld Group Holdings representan 22% de su cartera de USD 158 M en T4 2015.
- Schonfeld Group Holdings abrió 159 posiciones nuevas y cerró 145 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Schonfeld Group Holdings cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Schonfeld Group Holdings correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.