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RCM
Riverloft Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
52.31%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 115 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.04%
Posición
65
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
21
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+USD 872 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.15% |
| 2 | Industriales | 6.08% |
| 3 | Finanzas | 5.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Tecnología | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 46.2 M | 31.14% |
410,000
-240,000
| -37% | -USD 27.7 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 45.9 M | 30.93% |
225,000
-300,000
| -57% | -USD 61.6 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
FRP
3
Dejó de cotizar
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| USD 6.79 M | 4.58% |
422,680
-2,420
| -0.6% | -USD 40.1 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 4.15 M | 2.8% |
309,994
-40,006
| -11% | -USD 587 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 3.74 M | 2.52% |
281,512
+231,512
| +463% | +USD 3.06 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 3.54 M | 2.39% |
85,200
-30,000
| -26% | -USD 1.38 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Safehold
SAFE
USD 803 M
| USD 3.52 M | 2.37% |
61,632
-11,299
| -15% | -USD 691 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 3.18 M | 2.14% |
75,057
-14,846
| -17% | -USD 643 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.57 M | 1.73% |
200,000
-20,000
| -9% | -USD 269 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.43% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 2.12 M | 1.43% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 1.97 M | 1.33% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.91 M | 1.29% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 1.89 M | 1.28% |
55,396
-17,564
| -24% | -USD 624 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
DRII
15
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 1.79 M | 1.2% |
70,000
-8,486
| -11% | -USD 223 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
USCR
16
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 1.64 M | 1.11% |
31,200
-32,898
| -51% | -USD 1.83 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 1.37 M | 0.93% |
+22,431
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 1.35 M | 0.91% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 1.26 M | 0.85% |
75,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.75% |
29,282
-170,118
| -85% | -USD 6.22 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 1.05 M | 0.71% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGTI
22
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 1.05 M | 0.71% |
92,000
-62,500
| -40% | -USD 741 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Onity Group
ONIT
USD 214 M
| USD 941 k | 0.63% |
9,000
-7,667
| -46% | -USD 803 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FCE.A
24
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| USD 877 k | 0.59% |
+40,000
| Nuevas | +USD 872 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ANW
25
Dejó de cotizar
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| USD 866 k | 0.58% |
103,625
-336,738
| -76% | -USD 2.75 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
SGH
THP
QA
TFMS
HCM
CCM
IA
Revisión del portafolio de Riverloft Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Riverloft Capital Management mantenía 65 posiciones valuadas en USD 148 M, un 44% menos que los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Riverloft Capital Management registró retiros netos por USD 37 M en T4 2015, cerró 26 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue PayPal, una posición estimada en USD 4.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Riverloft Capital Management abrió una nueva posición en Fidelity National Information Services por valor de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Riverloft Capital Management en T4 2015 fue Fidelity National Information Services: 35,000 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Riverloft Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bankrate Inc durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
- La mayor reducción de Riverloft Capital Management durante T4 2015 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Riverloft Capital Management cerró por completo su posición en PayPal en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.5 M.
- Las diez principales posiciones de Riverloft Capital Management representan 82% de su cartera de USD 148 M en T4 2015.
- Riverloft Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Riverloft Capital Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Riverloft Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.