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RCM
Riverloft Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
52,31%
Retorno est. (1 ano)
4,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
-4,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 115 mi
(-44%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,04%
Posição
65
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
21
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$ 872 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,15% |
| 2 | Industriais | 6,08% |
| 3 | Financeiro | 5,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,58% |
| 5 | Tecnologia | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 46,2 mi | 31,14% |
410.000
-240.000
| -37% | -US$ 27,7 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 45,9 mi | 30,93% |
225.000
-300.000
| -57% | -US$ 61,6 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
FRP
3
Deslistada
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$ 6,79 mi | 4,58% |
422.680
-2.420
| -0,6% | -US$ 40,1 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 4,15 mi | 2,8% |
309.994
-40.006
| -11% | -US$ 587 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Bankrate Inc
RATE
| US$ 3,74 mi | 2,52% |
281.512
+231.512
| +463% | +US$ 3,06 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 3,54 mi | 2,39% |
85.200
-30.000
| -26% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Safehold
SAFE
US$ 803 mi
| US$ 3,52 mi | 2,37% |
61.632
-11.299
| -15% | -US$ 691 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 3,18 mi | 2,14% |
75.057
-14.846
| -17% | -US$ 643 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 2,57 mi | 1,73% |
200.000
-20.000
| -9% | -US$ 269 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,43% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 2,12 mi | 1,43% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 1,97 mi | 1,33% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,91 mi | 1,29% |
50.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 1,89 mi | 1,28% |
55.396
-17.564
| -24% | -US$ 624 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
DRII
15
Deslistada
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$ 1,79 mi | 1,2% |
70.000
-8.486
| -11% | -US$ 223 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
USCR
16
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 1,64 mi | 1,11% |
31.200
-32.898
| -51% | -US$ 1,83 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 1,37 mi | 0,93% |
+22.431
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| US$ 1,35 mi | 0,91% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 1,26 mi | 0,85% |
75.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,75% |
29.282
-170.118
| -85% | -US$ 6,22 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 1,05 mi | 0,71% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGTI
22
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 1,05 mi | 0,71% |
92.000
-62.500
| -40% | -US$ 741 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 941 mil | 0,63% |
9.000
-7.667
| -46% | -US$ 803 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FCE.A
24
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$ 877 mil | 0,59% |
+40.000
| Nova | +US$ 872 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ANW
25
Deslistada
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$ 866 mil | 0,58% |
103.625
-336.738
| -76% | -US$ 2,75 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Riverloft Capital Management no T4 2015
No T4 2015, Riverloft Capital Management detinha 65 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Riverloft Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 37 mi em T4 2015, encerrando 26 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi PayPal, uma posição estimada em US$ 4,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Riverloft Capital Management abriu uma nova posição em Fidelity National Information Services no valor de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de Riverloft Capital Management no T4 2015 foi Fidelity National Information Services: 35.000 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Riverloft Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bankrate Inc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
- A maior redução de Riverloft Capital Management em T4 2015 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- Riverloft Capital Management encerrou totalmente sua posição em PayPal no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,5 mi.
- As dez maiores posições de Riverloft Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 148 mi no T4 2015.
- Riverloft Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 26 em T4 2015.
- O valor da carteira de Riverloft Capital Management caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Riverloft Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.