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TC
Taylor Cottrill Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Industriais | 14,51% |
| 4 | Financeiro | 10,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,93 mi | 4,08% |
75.427
-2.780
| -4% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,65 mi | 3,42% |
44.556
+98
| +0,2% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,36 mi | 3,27% |
241.696
+1.012
| +0,4% | +US$ 28,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,96 mi | 3,07% |
36.705
-253
| -0,7% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,8 mi | 2,98% |
40.876
-400
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,42 mi | 2,79% |
58.496
+292
| +0,5% | +US$ 26,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,16 mi | 2,66% |
15.149
+40
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,79 mi | 2,46% |
61.430
+310
| +0,5% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
ANHEUSER BUSCH COS INC
BUD
| US$ 4,69 mi | 2,41% |
37.500
+250
| +0,7% | +US$ 31,3 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,6 mi | 2,37% |
44.026
-375
| -0,8% | -US$ 39,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,54 mi | 2,34% |
124.241
-650
| -0,5% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,27 mi | 2,2% |
36.172
-2.050
| -5% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 4,26 mi | 2,19% |
100.464
-3.900
| -4% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,11 mi | 2,12% |
40.012
-518
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,02 mi | 2,07% |
31.878
-60
| -0,2% | -US$ 7,71 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,98 mi | 2,05% |
30.140
-600
| -2% | -US$ 80,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,81 mi | 1,96% |
40.952
+575
| +1% | +US$ 55 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,74 mi | 1,92% |
48.470
+390
| +0,8% | +US$ 31 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 3,68 mi | 1,89% |
58.295
+2.600
| +5% | +US$ 171 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,6 mi | 1,85% |
71.505
+8.358
| +13% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,49 mi | 1,8% |
35.861
-829
| -2% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,41 mi | 1,76% |
42.992
+505
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PCP
23
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 3,07 mi | 1,58% |
13.220
-1.425
| -10% | -US$ 329 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,03 mi | 1,56% |
54.676
-14.244
| -21% | -US$ 750 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,87 mi | 1,48% |
36.306
+1.417
| +4% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Taylor Cottrill no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Taylor Cottrill detinha 113 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Taylor Cottrill mostra 10 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Taylor Cottrill no T4 2015 foi Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Taylor Cottrill foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Taylor Cottrill em T4 2015 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Taylor Cottrill encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Cottrill representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2015.
- Taylor Cottrill abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Taylor Cottrill subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Cottrill referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.