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KM
KS Management Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
72%
Retorno est. (1 ano)
43,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,37%
Retorno est. (1 ano)
+43,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,88%
Posição
50
Nova
15
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
|
+US$ 9 mi |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+US$ 3,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,04% |
| 2 | Financeiro | 6,12% |
| 3 | Industriais | 5,07% |
| 4 | Energia | 4,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 130 mi | 65,91% |
640.000
+203.700
| +47% | +US$ 41,8 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 10 mi | 5,07% |
+75.607
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 8,83 mi | 4,46% |
139.652
+77.500
| +125% | +US$ 5,13 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
PCP
4
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 7,81 mi | 3,95% |
33.668
-1.532
| -4% | -US$ 354 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
BRCM
5
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 5,96 mi | 3,01% |
103.100
-11.400
| -10% | -US$ 614 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 5,24 mi | 2,65% |
28.600
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
HNT
7
Deslistada
HEALTH NET INC
HNT
| US$ 4,45 mi | 2,25% |
+65.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWC
8
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 4,21 mi | 2,13% |
22.707
-40.386
| -64% | -US$ 7,49 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
BRCM
9
Opção de venda
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 3,87 mi | 1,96% |
67.000
+17.000
| +34% | +US$ 915 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 2,99 mi | 1,51% |
16.318
+10.818
| +197% | +US$ 2 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
ARG
11
Deslistada
Airgas Inc
ARG
| US$ 2,21 mi | 1,12% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
PARTNERRE LTD
PRE
| US$ 2,1 mi | 1,06% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
GMCR
13
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 1,8 mi | 0,91% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
POM
14
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 1,39 mi | 0,7% |
+53.500
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ARG
15
Opção de venda
Deslistada
Airgas Inc
ARG
| US$ 1,38 mi | 0,7% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMCS
16
Deslistada
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$ 1,16 mi | 0,59% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
75.000
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
DYAX
18
Deslistada
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$ 564 mil | 0,28% |
+15.000
| Nova | +US$ 482 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opko Health
OPK
US$ 1,14 bi
| US$ 512 mil | 0,26% |
50.900
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Opko Health
OPK
US$ 1,14 bi
| US$ 512 mil | 0,26% |
50.900
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
BHI
21
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 392 mil | 0,2% |
+8.500
| Nova | +US$ 435 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMCS
22
Opção de venda
Deslistada
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$ 291 mil | 0,15% |
+25.000
| Nova | +US$ 283 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRCO
23
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 257 mil | 0,13% |
7.592
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
METR
24
Deslistada
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$ 160 mil | 0,08% |
+5.101
| Nova | +US$ 161 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACW
25
Deslistada
Accuride Corp
ACW
| US$ 124 mil | 0,06% |
74.603
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KS Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, KS Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 16% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
KS Management fez uma retirada líquida de US$ 20,9 mi em T4 2015, encerrando 21 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi SIGMA - ALDRICH CORP, uma posição estimada em US$ 9,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, KS Management abriu uma nova posição em CHUBB CORPORATION no valor de US$ 10 mi.
- A maior compra de KS Management no T4 2015 foi CHUBB CORPORATION: 75.607 ações no valor de US$ 10 mi.
- KS Management foi quem mais aumentou sua posição em CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de KS Management em T4 2015 foi em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- KS Management encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,34 mi.
- As dez maiores posições de KS Management representam 93% de sua carteira de US$ 198 mi no T4 2015.
- KS Management abriu 15 novas posições e encerrou 21 em T4 2015.
- O valor da carteira de KS Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KS Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.