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KM
KS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
72%
1년 추정 수익률
43.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.37%
1년 예상 수익률
+43.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$2776만
(+16%)
자금 흐름
-US$2088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.88%
보유액
50
신규
15
증가
4
축소
3
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$979만 |
| 2 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$513만 |
| 3 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$417만 |
| 4 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$208만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$934만 |
| 2 |
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
|
+US$900만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$749만 |
| 4 |
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
|
+US$491만 |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+US$305만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.04% |
| 2 | 금융 | 6.12% |
| 3 | 산업재 | 5.07% |
| 4 | 에너지 | 4.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.3억 | 65.91% |
640,000
+203,700
| +47% | +US$4183만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1003만 | 5.07% |
+75,607
| 신규 | +US$979만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$883만 | 4.46% |
139,652
+77,500
| +125% | +US$513만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
PCP
4
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$781만 | 3.95% |
33,668
-1,532
| -4% | -US$35.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
BRCM
5
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$596만 | 3.01% |
103,100
-11,400
| -10% | -US$61.4만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$524만 | 2.65% |
28,600
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
HNT
7
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$445만 | 2.25% |
+65,000
| 신규 | +US$417만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TWC
8
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$421만 | 2.13% |
22,707
-40,386
| -64% | -US$749만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
BRCM
9
풋옵션
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$387만 | 1.96% |
67,000
+17,000
| +34% | +US$91.5만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$299만 | 1.51% |
16,318
+10,818
| +197% | +US$200만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
ARG
11
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$221만 | 1.12% |
+16,000
| 신규 | +US$184만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
| US$210만 | 1.06% |
+15,000
| 신규 | +US$208만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
GMCR
13
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$180만 | 0.91% |
+20,000
| 신규 | +US$124만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
POM
14
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$139만 | 0.7% |
+53,500
| 신규 | +US$140만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ARG
15
풋옵션
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$138만 | 0.7% |
+10,000
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PMCS
16
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$116만 | 0.59% |
+100,000
| 신규 | +US$113만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$109만 | 0.55% |
75,000
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
DYAX
18
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$56.4만 | 0.28% |
+15,000
| 신규 | +US$48.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$51.2만 | 0.26% |
50,900
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$51.2만 | 0.26% |
50,900
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
BHI
21
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$39.2만 | 0.2% |
+8,500
| 신규 | +US$43.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PMCS
22
풋옵션
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$29.1만 | 0.15% |
+25,000
| 신규 | +US$28.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TRCO
23
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$25.7만 | 0.13% |
7,592
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
METR
24
상장폐지됨
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$16만 | 0.08% |
+5,101
| 신규 | +US$16.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ACW
25
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$12.4만 | 0.06% |
74,603
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
IA
SFU
AHS
QA
THP
SGH
AIM
KS Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, KS Management는 US$1.98억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
KS Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$2088만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SIGMA - ALDRICH CORP으로, 추정 US$934만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, KS Management는 CHUBB CORPORATION에 US$1003만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KS Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 CHUBB CORPORATION으로, US$1003만 상당의 75,607주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KS Management로, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- KS Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
- KS Management는 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$934만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KS Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 93%를 차지해요.
- KS Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- KS Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 KS Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.