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Aspiriant Holdings S3 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
5.5%
1년 추정 수익률
3.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
-3.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$1556만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.49%
보유액
109
신규
5
증가
52
축소
41
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$188만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$166만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$111만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$107만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$83.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$256만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$217만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$193만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$66.9만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$57.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.73% |
| 2 | 금융 | 9.74% |
| 3 | 헬스케어 | 9.27% |
| 4 | 정보기술 | 7.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1154만 | 4.96% |
1,425,420
+136,632
| +11% | +US$111만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$878만 | 3.78% |
221,784
-47,116
| -18% | -US$193만 |
2015 Q3
1분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$800만 | 3.44% |
598,986
+7,920
| +1% | +US$10.8만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$589만 | 2.53% |
89,168
+1,256
| +1% | +US$8.18만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$582만 | 2.5% |
56,662
-603
| -1% | -US$6.06만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$552만 | 2.38% |
209,912
+3,936
| +2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$536만 | 2.3% |
395,672
-4,160
| -1% | -US$5.68만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
8
Realty Income
O
US$564억
| US$525만 | 2.26% |
104,950
+204
| +0.2% | +US$9.8천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$517만 | 2.22% |
49,216
-260
| -0.5% | -US$2.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.71억
| US$491만 | 2.11% |
212,180
+79,065
| +59% | +US$188만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$481만 | 2.07% |
38,612
-419
| -1% | -US$5.04만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.9억
| US$477만 | 2.05% |
185,860
+16,790
| +10% | +US$42.7만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$453만 | 1.95% |
216,432
-4,904
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.5억
| US$450만 | 1.94% |
271,275
-34,100
| -11% | -US$57.4만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$426만 | 1.83% |
42,602
+875
| +2% | +US$8.73만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1929억
| US$411만 | 1.77% |
88,952
-2,066
| -2% | -US$9.38만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$399만 | 1.72% |
148,240
+25,970
| +21% | +US$76.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$3253억
| US$397만 | 1.71% |
115,198
-643
| -0.6% | -US$2.17만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$395만 | 1.7% |
236,520
-9,237
| -4% | -US$16.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.3억
| US$394만 | 1.69% |
60,272
-1,100
| -2% | -US$7.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$377만 | 1.62% |
106,422
-5,036
| -5% | -US$17.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$364만 | 1.56% |
27,531
-170
| -0.6% | -US$2.28만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$364만 | 1.56% |
37,174
+100
| +0.3% | +US$9.8천 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$360만 | 1.55% |
109,350
-90
| -0.1% | -US$2.85천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$339만 | 1.46% |
84,664
-340
| -0.4% | -US$1.39만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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KM
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Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Aspiriant Holdings S3 측은 US$2.33억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 52개 증가, 41개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands 주식으로, 14,739주를 보유했으며 가치는 US$77.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$256만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$77.4만 상당의 14,739주를 매수했어요.
- Aspiriant Holdings S3 측이 2015년 4분기에 Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- Aspiriant Holdings S3 측은 2015년 4분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 28% 비중을 차지해요.
- Aspiriant Holdings S3 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aspiriant Holdings S3의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2016년 1월 13일에 제출된 Aspiriant Holdings S3의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.