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BL
Bolton LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
54.74%
1년 추정 수익률
30.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.68%
1년 예상 수익률
-30.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
-US$4.12억
(-61%)
자금 흐름
-US$6900만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.25%
보유액
137
신규
10
증가
4
축소
19
청산됨
65
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3D Systems Corp
DDD
|
+US$91.3만 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$22.3만 |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$9.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$1916만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1843만 |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+US$583만 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$404만 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.8% |
| 2 | 정보기술 | 12.04% |
| 3 | 건강관리 | 0.71% |
| 4 | 에너지 | 0.67% |
| 5 | 금융 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$4389만 | 16.92% |
1,568,600
-497,400
| -24% | -US$1728만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$4004만 | 15.44% |
1,431,100
-843,200
| -37% | -US$2929만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2737만 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -US$1843만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2737만 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -US$1843만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
FIT
5
풋옵션
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$1687만 | 6.5% |
570,200
-88,200
| -13% | -US$291만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
FIT
6
콜옵션
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$1649만 | 6.36% |
557,100
+2,300
| +0.4% | +US$7.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
7
풋옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$3862만 | – |
|
8
풋옵션
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$942만 | 3.63% |
297,100
-29,600
| -9% | -US$97.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$872만 | 3.36% |
275,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$557만 | 2.15% |
+100,000
| 신규 | +US$564만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$557만 | 2.15% |
100,000
-3,200
| -3% | -US$18만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
13
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$381만 | 1.47% |
4,232
+53
| +1% | +US$6.59만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$333만 | 1.28% |
3,701
-478
| -11% | -US$59.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
15
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$3862만 | – |
|
|
16
풋옵션
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$252만 | 0.97% |
289,200
-162,500
| -36% | -US$168만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
17
콜옵션
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$182만 | 0.7% |
209,400
-242,300
| -54% | -US$250만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
18
풋옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$181만 | 0.7% |
87,900
-65,200
| -43% | -US$147만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
19
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$178만 | 0.69% |
+123,000
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$178만 | 0.69% |
+123,000
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$135만 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$135만 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
23
풋옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$128만 | 0.49% |
20,532
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$124만 | 0.48% |
60,400
+200
| +0.3% | +US$4.5천 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
25
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$123만 | 0.47% |
11,773
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AHS
SFU
BLM
CCM
KM
TC
IA
QA
Bolton LP의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Bolton LP의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$2.59억였으며 전 분기 US$6.72억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Bolton LP은(는) 2015년 4분기에 순 US$6900만을 회수했으며, 65개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vale으로, 추정 US$1916만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bolton LP는 3D Systems Corp에 US$76.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bolton LP의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 3D Systems Corp으로, US$76.9만 상당의 88,500주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Vital Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bolton LP로, 추정 증가액은 US$9.6만 규모예요.
- Bolton LP의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1843만예요.
- Bolton LP는 2015년 4분기에 Vale 보유분을 전량 매도해 추정 US$1916만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bolton LP의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 79%를 차지해요.
- Bolton LP는 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Bolton LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$2.59억가 됐어요.
2016년 2월 10일에 제출된 Bolton LP의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.