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BLM
Bennett Lawrence Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
26.42%
1년 추정 수익률
21.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.23%
1년 예상 수익률
+21.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
-US$467만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.65%
보유액
106
신규
12
증가
25
축소
51
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$869만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$863만 |
| 3 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$430만 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$385만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$666만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$577만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$524만 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+US$404만 |
| 5 |
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.25% |
| 2 | 임의소비재 | 23.52% |
| 3 | 건강관리 | 16.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.13% |
| 5 | 금융 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1103만 | 3.57% |
636,910
-169,775
| -21% | -US$280만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$989만 | 3.21% |
97,746
-8,795
| -8% | -US$83.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$927만 | 3.01% |
258,572
-60,774
| -19% | -US$219만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$925만 | 3% |
50,005
-20,295
| -29% | -US$351만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$919만 | 2.98% |
1,889,280
+381,440
| +25% | +US$166만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$914만 | 2.96% |
+234,940
| 신규 | +US$869만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CAVM
7
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$909만 | 2.95% |
138,322
-42,325
| -23% | -US$286만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
8
United Rentals
URI
US$641억
| US$867만 | 2.81% |
+119,470
| 신규 | +US$863만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$803만 | 2.6% |
76,711
-16,190
| -17% | -US$166만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$792만 | 2.57% |
102,632
-20,770
| -17% | -US$145만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$776만 | 2.52% |
132,037
-4,605
| -3% | -US$26.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$771만 | 2.5% |
131,555
-9,120
| -6% | -US$53.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$710만 | 2.3% |
420,060
+132,075
| +46% | +US$229만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$678만 | 2.2% |
12,495
-1,536
| -11% | -US$83.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$629만 | 2.04% |
94,061
-22,120
| -19% | -US$165만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
16
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$622만 | 2.01% |
173,771
-42,480
| -20% | -US$151만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
17
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$614만 | 1.99% |
80,110
+56,615
| +241% | +US$430만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
WWAV
18
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$605만 | 1.96% |
155,595
-23,570
| -13% | -US$95.4만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
19
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$572만 | 1.86% |
122,938
-44,192
| -26% | -US$211만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$558만 | 1.81% |
44,380
+26,830
| +153% | +US$324만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$536만 | 1.74% |
63,642
-20,540
| -24% | -US$176만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
22
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$527만 | 1.71% |
154,930
+119,900
| +342% | +US$385만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$495만 | 1.61% |
117,155
+63,355
| +118% | +US$283만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
QLIK
24
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$492만 | 1.6% |
155,425
-58,055
| -27% | -US$190만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
25
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$465만 | 1.51% |
43,617
-3,550
| -8% | -US$40.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
BL
TCP
HCCM
AHS
SFU
KM
TC
Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Bennett Lawrence Management의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$3.09억였으며 전 분기 US$3.13억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bennett Lawrence Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$2243만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$666만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bennett Lawrence Management는 Alphabet (Google) Class A에 US$914만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$914만 상당의 234,940주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Jack in the Box 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bennett Lawrence Management로, 추정 증가액은 US$430만 규모예요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$524만예요.
- Bennett Lawrence Management는 2015년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 30%를 차지해요.
- Bennett Lawrence Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Bennett Lawrence Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$3.09억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.